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M
MRCap Posiciones de la cartera
AUM
USD 35.5 M
Rotación
94.12%
Rendimiento estimado a 1 año
5.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
0%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 35.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 322 M
(-90%)
Flujo de capital
-USD 84.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-237.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
17
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
–
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
–
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
–
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
People Inc
PPLI
|
+USD 22.8 M |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
PG&E
PCG
|
+USD 10.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| 3 | Consumo discrecional | 0% |
| 4 | Finanzas | 0% |
| 5 | Atención médica | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 18.7 M | 52.79% |
125,000
-775,000
| -86% | -USD 117 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.7 M | 47.21% |
+50,000
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| – | – |
-750,000
| Cerradas | -USD 14.9 M | – |
|
4
Octave Specialty Group
OSG
USD 210 M
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 1.79 M | – |
|
|
5
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| – | – |
-550,000
| Cerradas | -USD 10.3 M | – |
|
6
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
7
Brinker International
EAT
USD 8550 M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 2.4 M | – |
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 2.51 M | – |
|
9
Opción de venta
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| – | – |
-309,000
| Cerradas | -USD 25.2 M | – |
|
|
10
People Inc
PPLI
USD 2886 M
| – | – |
-394,476
| Cerradas | -USD 22.8 M | – |
|
|
11
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| – | – |
-350,000
| Cerradas | -USD 50.1 M | – |
|
12
Opción de venta
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| – | – |
-500,000
| Cerradas | -USD 39.4 M | – |
|
|
13
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| – | – |
-1,152,084
| Cerradas | -USD 10.2 M | – |
|
14
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3203 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 495 k | – |
|
15
Opción de venta
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| – | – |
-350,000
| Cerradas | -USD 23.9 M | – |
|
16
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 3.62 M | – |
|
|
17
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| – | – |
-700,000
| Cerradas | -USD 14.1 M | – |
|
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CRM
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RA
MCG
CCCPI
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NGA
Revisión del portafolio de MRCap en T3 2020
Al cierre de T3 2020, MRCap mantenía 17 posiciones valuadas en USD 35.5 M, un 90% menos que los USD 358 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
MRCap retiró un monto neto de USD 84.1 M en T3 2020, cerró 15 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue People Inc, una posición estimada en USD 22.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- MRCap cerró por completo su posición en People Inc en T3 2020, con una venta estimada de USD 22.8 M.
- Las diez principales posiciones de MRCap representan 100% de su cartera de USD 35.5 M en T3 2020.
- MRCap abrió 1 nueva posición y cerró 15 posiciones en T3 2020.
- El valor de la cartera de MRCap cayó 90% frente al trimestre anterior, hasta USD 35.5 M.
Según el Informe 13F de MRCap correspondiente a T3 2020, presentado el 13 nov 2020.