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SBA
Secrest Blakey & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4373만
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
1.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.05%
1년 예상 수익률
+1.11%
3년 예상 수익률
+19.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4373만
AUM 성장
+US$227만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$11.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.98%
보유액
66
신규
6
증가
23
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$77.7만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$63.7만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$57.9만 |
| 4 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$54.1만 |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+US$26.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dominion Energy
D
|
+US$65.2만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$55.2만 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$51만 |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$45.7만 |
| 5 |
Ventas
VTR
|
+US$43.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.4% |
| 2 | 헬스케어 | 11.98% |
| 3 | 유틸리티 | 10.07% |
| 4 | 필수소비재 | 9.3% |
| 5 | 정보기술 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
US$3171억
| US$58.4만 | 1.34% |
11,273
+1,140
| +11% | +US$5.93만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
27
Dominion Energy
D
US$595억
| US$55.3만 | 1.26% |
7,001
-8,301
| -54% | -US$65.2만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
28
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$54.9만 | 1.26% |
11,113
+658
| +6% | +US$3.16만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
29
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2억
| US$53.9만 | 1.23% |
7,907
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
30
Altria Group
MO
US$1308억
| US$52.6만 | 1.2% |
13,615
+2,582
| +23% | +US$10.7만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$51.6만 | 1.18% |
15,044
+1,299
| +9% | +US$5.31만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
32
Polaris
PII
US$36.7억
| US$42.5만 | 0.97% |
4,500
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
33
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$41만 | 0.94% |
7,021
+1
| +0% | +US$62 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
34
Royal Bank of Canada
RY
US$2801억
| US$37.8만 | 0.86% |
5,386
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
35
Compass Minerals
CMP
US$9.46억
| US$36.2만 | 0.83% |
6,095
-1,013
| -14% | -US$5.58만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
36
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$36만 | 0.82% |
9,456
+876
| +10% | +US$3.3만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
37
Chevron
CVX
US$4291억
| US$33.7만 | 0.77% |
4,684
-63
| -1% | -US$5.3천 |
2020 Q2
1분기
|
|
38
3M
MMM
US$947억
| US$32.8만 | 0.75% |
2,446
+22
| +0.9% | +US$2.96천 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$32.6만 | 0.75% |
3,382
+412
| +14% | +US$4.05만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$32.2만 | 0.74% |
1,533
-24
| -2% | -US$5.04천 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
41
Welltower
WELL
US$1793억
| US$31.8만 | 0.73% |
5,779
-9,294
| -62% | -US$51만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
42
Sysco
SYY
US$380억
| US$31.6만 | 0.72% |
5,078
-412
| -8% | -US$2.4만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$31.5만 | 0.72% |
2,000
| – | – |
2018 Q1
10개 분기
|
|
44
IBM
IBM
US$2336억
| US$30.5만 | 0.7% |
2,625
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
45
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$29.3만 | 0.67% |
2,400
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
46
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$27.1만 | 0.62% |
2,850
-4
| -0.1% | -US$372 |
2020 Q2
1분기
|
|
47
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$27만 | 0.62% |
1,937
| – | – |
2018 Q1
10개 분기
|
|
|
48
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
US$1.5억
| US$26.7만 | 0.61% |
+8,421
| 신규 | +US$26.7만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
49
Corning
GLW
US$983억
| US$25.6만 | 0.59% |
7,900
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
50
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$25.1만 | 0.57% |
1,808
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
NGA
CRM
M
SCM
Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Secrest Blakey & Associates 측은 US$4373만 상당의 66개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4145만에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 23개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams Companies 주식으로, 38,178주를 보유했으며 가치는 US$75만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dominion Energy 주식으로, 추정 금액은 US$65.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 유틸리티 순이에요.
- Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Williams Companies 주식으로, US$75만 상당의 38,178주를 매수했어요.
- Secrest Blakey & Associates 측이 2020년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$63.7만 규모예요.
- Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dominion Energy이며, 추정 감소액은 US$65.2만예요.
- Secrest Blakey & Associates 측은 2020년 3분기에 PPL Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4373만 중 46% 비중을 차지해요.
- Secrest Blakey & Associates 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Secrest Blakey & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$4373만에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 Secrest Blakey & Associates의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.