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EM

EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,94 Mio. $
Kapitalfluss
+687.580 $
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,23 %
Position
52
Neu
6
Aufgestockt
18
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AKRX
Akorn Inc
AKRX
+3,69 Mio. $
2
EUFN-Symbol
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
+3,56 Mio. $
3
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
+3,54 Mio. $
4
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
+3,52 Mio. $
5
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
+3,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAF-Symbol
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
+14,8 Mio. $
2
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
+3,55 Mio. $
3
MBLY-Symbol
Mobileye N.V.
MBLY
+3,28 Mio. $
4
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+3,13 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,27 %
2 Industrie 18,1 %
3 Energie 17,31 %
4 Finanzwesen 14,73 %
5 Immobilien 11,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SEP
26
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
3,1 Mio. $ 1,29 %
69.800
-5.700
-8 % -253.131 $
2016 Q4
3 Quartale
BPL
27
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
3,09 Mio. $ 1,29 %
54.200
– –
2017 Q1
2 Quartale
EPD-Symbol
28
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,28 %
117.500
– –
2016 Q4
3 Quartale
AM-Symbol
29
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
2,97 Mio. $ 1,24 %
94.200
– –
2017 Q1
2 Quartale
APO-Symbol
30
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,21 %
96.500
– –
2017 Q2
1 Quartal
BX-Symbol
31
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,19 %
85.400
– –
2017 Q2
1 Quartal
BN-Symbol
32
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,18 %
192.267
– –
2017 Q2
1 Quartal
RITM-Symbol
33
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,17 %
167.500
+26.800
+19 % +439.086 $
2015 Q1
10 Quartale
KKR-Symbol
34
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,16 %
137.200
– –
2017 Q2
1 Quartal
PMT-Symbol
35
PennyMac Mortgage Investment
PMT
603 Mio. $
2,78 Mio. $ 1,16 %
160.000
+19.800
+14 % +344.825 $
2015 Q4
7 Quartale
TWO
36
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
2,78 Mio. $ 1,16 %
34.504
+2.637
+8 % +210.806 $
2013 Q2
17 Quartale
ARI-Symbol
37
Apollo Commercial Real Estate
ARI
820 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,15 %
152.500
+22.000
+17 % +398.204 $
2015 Q1
10 Quartale
BXMT-Symbol
38
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,77 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,15 %
88.900
+11.600
+15 % +360.663 $
2015 Q1
10 Quartale
MFA-Symbol
39
MFA Financial
MFA
666 Mio. $
2,75 Mio. $ 1,15 %
78.350
+4.750
+6 % +165.010 $
2015 Q1
10 Quartale
RWT-Symbol
40
Redwood Trust
RWT
382 Mio. $
2,74 Mio. $ 1,14 %
168.300
+24.500
+17 % +410.711 $
2015 Q4
7 Quartale
STWD-Symbol
41
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,14 %
125.629
+21.400
+21 % +471.690 $
2013 Q2
17 Quartale
OAK
42
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
2,69 Mio. $ 1,12 %
57.200
– –
2017 Q2
1 Quartal
CIM-Symbol
43
Chimera Investment
CIM
703 Mio. $
2,68 Mio. $ 1,12 %
47.192
– –
2013 Q2
17 Quartale
IVR-Symbol
44
Invesco Mortgage Capital
IVR
603 Mio. $
2,66 Mio. $ 1,11 %
15.520
– –
2017 Q1
2 Quartale
CG-Symbol
45
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,1 %
111.800
-33.100
-23 % -705.977 $
2017 Q2
1 Quartal
GDX-Symbol
46
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,77 %
80.200
+44.200
+123 % +1,02 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
GDXJ-Symbol
47
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,77 %
54.600
-29.500
-35 % -997.531 $
2014 Q4
11 Quartale
SKYS
48
Nicht mehr gelistet
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
953.000 $ 0,4 %
212.738
– –
2016 Q1
6 Quartale
CAF-Symbol
49
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
223 Mio. $
– –
-662.522
Geschlossen -14,8 Mio. $ –
ENLK
50
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
– –
-209.500
Geschlossen -3,55 Mio. $ –
1
2
3

Ähnliche Fonds

SIMC
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt EnTrustPermal Management 52 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EnTrustPermal Management für Q3 2017 weist 6 neu, 18 erhöht, 9 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Akorn Inc: 111.200 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Morgan Stanley China A Share Fund mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q3 2017 war Akorn Inc: 111.200 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in iShares MSCI Europe Financials ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q3 2017 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in Morgan Stanley China A Share Fund im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q3 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • EnTrustPermal Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .