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EM
EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,94 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+687.580 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,23 %
Position
52
Neu
6
Aufgestockt
18
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+3,69 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+3,56 Mio. $ |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+3,54 Mio. $ |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+3,52 Mio. $ |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+3,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+3,55 Mio. $ |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+3,28 Mio. $ |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+3,13 Mio. $ |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,87 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 24,27 % |
| 2 | Industrie | 18,1 % |
| 3 | Energie | 17,31 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,73 % |
| 5 | Immobilien | 11,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| – | – |
-52.200
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
|
52
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| – | – |
-33.900
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt EnTrustPermal Management 52 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von EnTrustPermal Management für Q3 2017 weist 6 neu, 18 erhöht, 9 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Akorn Inc: 111.200 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Morgan Stanley China A Share Fund mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q3 2017 war Akorn Inc: 111.200 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in iShares MSCI Europe Financials ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q3 2017 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in Morgan Stanley China A Share Fund im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q3 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 240 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .