Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,4 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,99 %
Position
42
Neu
5
Aufgestockt
23
Reduziert
–
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+4,26 Mio. $ |
| 3 |
Redwood Trust
RWT
|
+2,05 Mio. $ |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+2,01 Mio. $ |
| 5 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+1,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+5,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+5,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+2,71 Mio. $ |
| 4 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
AMTG
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
|
+931.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,15 % |
| 2 | Immobilien | 28,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
213 Mio. $
| 13,2 Mio. $ | 13,38 % |
662.522
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,73 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 8,2 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
|
3
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,59 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 6,51 % |
+119.100
| Neu | +6,27 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,01 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 4,22 % |
+38.100
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
3 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 3,97 % |
291.800
| – | – |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 3,74 % |
36.330
+11.900
| +49 % | +1,26 Mio. $ |
2014 Q2
6 Quartale
|
|
7
Greenlight Captial
GLRE
478 Mio. $
| 3,6 Mio. $ | 3,65 % |
192.200
+29.600
| +18 % | +630.675 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
FIF
8
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 3,27 Mio. $ | 3,31 % |
223.870
+68.800
| +44 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,8 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 3,23 % |
82.000
+12.900
| +19 % | +502.080 $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
10
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,21 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 2,77 % |
137.700
| – | – |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
FEN
11
Nicht mehr gelistet
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| 2,38 Mio. $ | 2,41 % |
103.388
+53.600
| +108 % | +1,3 Mio. $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
ARPI
12
Nicht mehr gelistet
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| 2,22 Mio. $ | 2,25 % |
117.500
+38.900
| +49 % | +666.995 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
13
PGIM Global High Yield Fund
GHY
445 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 2,23 % |
155.200
+58.500
| +60 % | +827.172 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
14
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 2,23 % |
131.700
+46.000
| +54 % | +759.336 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
389 Mio. $
| 2,19 Mio. $ | 2,22 % |
149.800
+56.100
| +60 % | +821.674 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
|
FSD
16
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| 2,17 Mio. $ | 2,2 % |
154.400
+58.800
| +62 % | +841.034 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
17
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
357 Mio. $
| 2,16 Mio. $ | 2,19 % |
290.200
+119.400
| +70 % | +905.721 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
|
SBY
18
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| 2,12 Mio. $ | 2,15 % |
135.400
+53.400
| +65 % | +849.562 $ |
2015 Q3
1 Quartal
|
|
19
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,55 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
215.100
+77.800
| +57 % | +782.816 $ |
2015 Q2
2 Quartale
|
|
20
Rithm Capital
RITM
5,23 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 2,13 % |
172.900
+102.700
| +146 % | +1,27 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,44 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 2,11 % |
108.100
+37.500
| +53 % | +754.189 $ |
2014 Q4
4 Quartale
|
|
|
22
Redwood Trust
RWT
403 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 2,04 % |
+152.100
| Neu | +2,05 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
23
Chimera Investment
CIM
709 Mio. $
| 1,99 Mio. $ | 2,02 % |
48.725
+24.233
| +99 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
24
MFA Financial
MFA
682 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 1,97 % |
73.450
+38.225
| +109 % | +1,06 Mio. $ |
2015 Q1
3 Quartale
|
|
|
CLNY
25
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 1,92 Mio. $ | 1,95 % |
+98.800
| Neu | +2,01 Mio. $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt EnTrustPermal Management 42 Positionen im Wert von 98,6 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 82,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management investierte 20,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 119.100 Aktien im Wert von 6,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 5,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q4 2015 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 119.100 Aktien im Wert von 6,42 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in First Trust Energy Income and Growth Fund in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q4 2015 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,6 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 98,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .