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EM

EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+74,8 Mio. $
Kapitalfluss
+67,5 Mio. $
Kapitalfluss %
33,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,11 %
Position
32
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
18
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPNT-Symbol
SiriusPoint
SPNT
+48,7 Mio. $
2
SPLP-Symbol
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
+36 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,84 Mio. $
4
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
+269.354 $
5
ARI-Symbol
Apollo Commercial Real Estate
ARI
+146.093 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
+3,45 Mio. $
2
FEN
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
+2,27 Mio. $
3
GDXJ-Symbol
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
+1,91 Mio. $
4
AMH-Symbol
American Homes 4 Rent
AMH
+1,41 Mio. $
5
HYT-Symbol
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 28,45 %
2 Sonstiges 26,28 %
3 Immobilien 18,87 %
4 Industrie 17,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPNT-Symbol
1
SiriusPoint
SPNT
2,93 Mrd. $
56,6 Mio. $ 28,45 %
4.829.988
+4.288.588
+792 % +48,7 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
SPLP-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
35,7 Mio. $ 17,94 %
+2.434.309
Neu +36 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ABG-Symbol
3
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
15,3 Mio. $ 7,68 %
289.560
-7.700
-3 % -432.139 $
2016 Q1
1 Quartal
CAF-Symbol
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
225 Mio. $
11,8 Mio. $ 5,95 %
662.522
– –
2013 Q2
12 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
9,5 Mio. $ 4,77 %
75.077
+15.314
+26 % +1,84 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
FXI-Symbol
6
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,86 Mrd. $
7,84 Mio. $ 3,94 %
229.150
– –
2013 Q2
12 Quartale
PFF-Symbol
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,37 %
118.400
– –
2015 Q1
5 Quartale
ZROZ-Symbol
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,02 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,33 %
34.200
-3.400
-9 % -426.391 $
2015 Q4
2 Quartale
SFR
9
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
3,68 Mio. $ 1,85 %
120.800
-41.500
-26 % -1,1 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SBY
10
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
3,65 Mio. $ 1,84 %
214.500
-64.200
-23 % -974.607 $
2015 Q3
3 Quartale
AMH-Symbol
11
American Homes 4 Rent
AMH
11,1 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,81 %
175.704
-81.400
-32 % -1,41 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
MFA-Symbol
12
MFA Financial
MFA
648 Mio. $
2,49 Mio. $ 1,25 %
85.600
– –
2015 Q1
5 Quartale
PMT-Symbol
13
PennyMac Mortgage Investment
PMT
589 Mio. $
2,48 Mio. $ 1,24 %
152.500
-16.600
-10 % -243.193 $
2015 Q4
2 Quartale
CIM-Symbol
14
Chimera Investment
CIM
680 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,23 %
52.125
-5.367
-9 % -236.924 $
2013 Q2
12 Quartale
RITM-Symbol
15
Rithm Capital
RITM
4,71 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,23 %
176.600
-17.500
-9 % -224.714 $
2015 Q1
5 Quartale
ARI-Symbol
16
Apollo Commercial Real Estate
ARI
812 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,22 %
151.400
+9.100
+6 % +146.093 $
2015 Q1
5 Quartale
GHY-Symbol
17
PGIM Global High Yield Fund
GHY
441 Mio. $
2,43 Mio. $ 1,22 %
161.600
-75.700
-32 % -1,13 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
MITT-Symbol
18
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
166 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,22 %
55.967
-3.533
-6 % -145.524 $
2015 Q1
5 Quartale
ISD-Symbol
19
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
383 Mio. $
2,42 Mio. $ 1,22 %
153.200
-74.200
-33 % -1,16 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
FSD
20
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
2,42 Mio. $ 1,22 %
163.000
-70.200
-30 % -1,03 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
EAD-Symbol
21
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
351 Mio. $
2,41 Mio. $ 1,21 %
305.300
-151.100
-33 % -1,17 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
HYT-Symbol
22
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
1,5 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,21 %
230.700
-116.100
-33 % -1,19 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
BXMT-Symbol
23
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,73 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,21 %
86.700
– –
2015 Q1
5 Quartale
STWD-Symbol
24
Starwood Property Trust
STWD
4,43 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,2 %
115.629
-9.000
-7 % -179.410 $
2013 Q2
12 Quartale
RWT-Symbol
25
Redwood Trust
RWT
367 Mio. $
2,39 Mio. $ 1,2 %
173.200
– –
2015 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SIMC
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt EnTrustPermal Management 32 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

EnTrustPermal Management setzte im Q2 2016 67,5 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 4 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.: 2.434.309 Aktien im Wert von 35,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 5 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Junior Gold Miners ETF; sie wurde auf 1,91 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q2 2016 war STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.: 2.434.309 Aktien im Wert von 35,7 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in SiriusPoint in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q2 2016 entfiel auf VanEck Junior Gold Miners ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,91 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q2 2016 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • EnTrustPermal Management hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .