Wir sind mit live!
Mehr erfahren
EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,42 %
Position
46
Neu
18
Aufgestockt
15
Reduziert
3
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+6,14 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+5,78 Mio. $ |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+3,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+7,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+2,38 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 24,81 % |
| 2 | Sonstiges | 22,39 % |
| 3 | Energie | 15,5 % |
| 4 | Immobilien | 12,24 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| 45,4 Mio. $ | 23,08 % |
2.362.885
-71.424
| -3 % | -1,25 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
SiriusPoint
SPNT
2,99 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 8,65 % |
1.405.263
-2.169.524
| -61 % | -25,7 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 8,4 % |
139.087
+18.640
| +15 % | +2,17 Mio. $ |
2014 Q2
11 Quartale
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
217 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 6,48 % |
662.522
| – | – |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 3,1 % |
+361.500
| Neu | +6,14 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 2,87 % |
+103.200
| Neu | +5,78 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
MGI
7
Nicht mehr gelistet
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| 3,4 Mio. $ | 1,73 % |
+202.000
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
DCP
8
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
| 3,36 Mio. $ | 1,71 % |
85.600
+19.200
| +29 % | +742.433 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
ENBL
9
Nicht mehr gelistet
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| 3,35 Mio. $ | 1,7 % |
200.500
+44.500
| +29 % | +724.060 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
WPZ
10
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 3,34 Mio. $ | 1,7 % |
81.700
+12.700
| +18 % | +510.593 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
ENLK
11
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| 3,34 Mio. $ | 1,7 % |
182.200
+37.500
| +26 % | +690.131 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
BPL
12
Nicht mehr gelistet
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| 3,31 Mio. $ | 1,69 % |
+48.300
| Neu | +3,29 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
SEP
13
Nicht mehr gelistet
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| 3,3 Mio. $ | 1,68 % |
75.500
+20.700
| +38 % | +925.273 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,65 % |
+31.400
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 1,65 % |
117.500
+23.200
| +25 % | +648.050 $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 3,21 Mio. $ | 1,63 % |
+52.200
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
MJN
17
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 3,14 Mio. $ | 1,6 % |
+35.200
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
WWAV
18
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 3,13 Mio. $ | 1,59 % |
+55.800
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| 3,12 Mio. $ | 1,59 % |
+94.200
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
BRCD
20
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| 3,11 Mio. $ | 1,58 % |
+249.300
| Neu | +3,1 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
| 3,1 Mio. $ | 1,58 % |
+33.900
| Neu | +3,04 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
MON
22
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 3,09 Mio. $ | 1,57 % |
+27.300
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
CHMT
23
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
| 3,08 Mio. $ | 1,57 % |
+92.200
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
| 3,07 Mio. $ | 1,56 % |
+27.700
| Neu | +3,04 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
WGL
25
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
| 3,07 Mio. $ | 1,56 % |
+37.200
| Neu | +3,03 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt EnTrustPermal Management 46 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree Japan Hedged Equity Fund: 361.500 Aktien im Wert von 6,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SiriusPoint; sie wurde auf 25,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q1 2017 war WisdomTree Japan Hedged Equity Fund: 361.500 Aktien im Wert von 6,1 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q1 2017 entfiel auf SiriusPoint und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in iShares China Large-Cap ETF im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q1 2017 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 197 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .