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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,25%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,7 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,42%
Posição
46
Nova
18
Aumentada
15
Reduzida
3
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 6,14 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 5,78 mi |
| 3 |
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
|
+US$ 3,29 mi |
| 4 |
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
|
+US$ 3,21 mi |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 3,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+US$ 7,95 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 4,87 mi |
| 4 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
OKS
Oneok Partners LP
OKS
|
+US$ 2,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 24,81% |
| 2 | Diversos | 22,39% |
| 3 | Energia | 15,5% |
| 4 | Imobiliário | 12,24% |
| 5 | Financeiro | 8,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$ 45,4 mi | 23,08% |
2.362.885
-71.424
| -3% | -US$ 1,25 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
SiriusPoint
SPNT
US$ 3,1 bi
| US$ 17 mi | 8,65% |
1.405.263
-2.169.524
| -61% | -US$ 25,7 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 134 bi
| US$ 16,5 mi | 8,4% |
139.087
+18.640
| +15% | +US$ 2,17 mi |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 217 mi
| US$ 12,7 mi | 6,48% |
662.522
| – | – |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 6,9 bi
| US$ 6,1 mi | 3,1% |
+361.500
| Nova | +US$ 6,14 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,75 bi
| US$ 5,64 mi | 2,87% |
+103.200
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
MGI
7
Deslistada
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$ 3,4 mi | 1,73% |
+202.000
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
DCP
8
Deslistada
DCP Midstream, LP
DCP
| US$ 3,36 mi | 1,71% |
85.600
+19.200
| +29% | +US$ 742 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
ENBL
9
Deslistada
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$ 3,35 mi | 1,7% |
200.500
+44.500
| +29% | +US$ 724 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
WPZ
10
Deslistada
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$ 3,34 mi | 1,7% |
81.700
+12.700
| +18% | +US$ 511 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
ENLK
11
Deslistada
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| US$ 3,34 mi | 1,7% |
182.200
+37.500
| +26% | +US$ 690 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
BPL
12
Deslistada
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$ 3,31 mi | 1,69% |
+48.300
| Nova | +US$ 3,29 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
SEP
13
Deslistada
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$ 3,3 mi | 1,68% |
75.500
+20.700
| +38% | +US$ 925 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,4 bi
| US$ 3,25 mi | 1,65% |
+31.400
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
15
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 3,24 mi | 1,65% |
117.500
+23.200
| +25% | +US$ 648 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Mobileye N.V.
MBLY
| US$ 3,21 mi | 1,63% |
+52.200
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
MJN
17
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 3,14 mi | 1,6% |
+35.200
| Nova | +US$ 2,89 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
WWAV
18
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 3,13 mi | 1,59% |
+55.800
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$ 3,12 mi | 1,59% |
+94.200
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
BRCD
20
Deslistada
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$ 3,11 mi | 1,58% |
+249.300
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
VCA Inc.
WOOF
| US$ 3,1 mi | 1,58% |
+33.900
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
MON
22
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 3,09 mi | 1,57% |
+27.300
| Nova | +US$ 3,02 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
CHMT
23
Deslistada
Chemtura Corporation
CHMT
| US$ 3,08 mi | 1,57% |
+92.200
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Valspar
VAL
| US$ 3,07 mi | 1,56% |
+27.700
| Nova | +US$ 3,04 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
WGL
25
Deslistada
Wgl Holdings
WGL
| US$ 3,07 mi | 1,56% |
+37.200
| Nova | +US$ 3,03 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T1 2017
No fechamento de T1 2017, EnTrustPermal Management detinha 46 posições avaliadas em US$ 197 mi, alta de 19% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
EnTrustPermal Management alocou US$ 14,7 mi em novo capital líquido no T1 2017, abrindo 18 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund: 361.500 ações no valor de US$ 6,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 25% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em SiriusPoint, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T1 2017 foi WisdomTree Japan Hedged Equity Fund: 361.500 ações no valor de US$ 6,1 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,17 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T1 2017 foi em SiriusPoint, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em iShares China Large-Cap ETF no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 7,95 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 59% de sua carteira de US$ 197 mi no T1 2017.
- EnTrustPermal Management abriu 18 novas posições e encerrou 7 em T1 2017.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 197 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T1 2017, protocolado em 15 de mai. de 2017.