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SC
ShearLink Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
36,36%
Retorno est. (1 ano)
19,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,36%
Retorno est. (1 ano)
+19,67%
Retorno est. (3 anos)
+49,1%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 13,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,91%
Posição
22
Nova
5
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ELLI
Ellie Mae Inc
ELLI
|
+US$ 13,1 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
CAVM
Cavium, Inc.
CAVM
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Floor & Decor
FND
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 8,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 17,7 mi |
| 2 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
BKI
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 8,96 mi |
| 5 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$ 7,82 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 70,36% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,79% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,71% |
| 4 | Saúde | 3,14% |
| 5 | Diversos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAVM
1
Deslistada
Cavium, Inc.
CAVM
| US$ 42,7 mi | 17% |
647.043
+156.909
| +32% | +US$ 9,9 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
2
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 19,8 mi | 7,89% |
298.029
+46.582
| +19% | +US$ 2,92 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 18 mi | 7,17% |
374.200
+163.800
| +78% | +US$ 7,4 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 17,1 mi | 6,82% |
728.450
-275.500
| -27% | -US$ 6,13 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 16,6 mi | 6,62% |
692.202
-1.200
| -0,2% | -US$ 27,3 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,5 mi | 6,19% |
90.954
+33.154
| +57% | +US$ 5,53 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 13,4 mi | 5,33% |
143.100
+89.600
| +167% | +US$ 8,24 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 12,7 mi | 5,08% |
+702.940
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
ELLI
9
Deslistada
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$ 11,7 mi | 4,67% |
+142.816
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
10
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 10,4 mi | 4,13% |
101.618
-24.987
| -20% | -US$ 2,59 mi |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| US$ 10,2 mi | 4,07% |
+262.183
| Nova | +US$ 9,7 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
12
Paylocity
PCTY
US$ 8,82 bi
| US$ 10,1 mi | 4,04% |
207.818
+16.500
| +9% | +US$ 766 mil |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
NATI
13
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 10 mi | 3,98% |
237.060
-192.094
| -45% | -US$ 7,82 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
14
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 8,82 mi | 3,52% |
152.100
+12.000
| +9% | +US$ 758 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
EVHC
15
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 7,88 mi | 3,14% |
175.272
-30.750
| -15% | -US$ 1,64 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 7,26 mi | 2,89% |
+76.000
| Nova | +US$ 6,67 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
17
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 6,96 mi | 2,77% |
484.890
+102.390
| +27% | +US$ 1,35 mi |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
BKI
18
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 6,76 mi | 2,69% |
156.995
-229.361
| -59% | -US$ 9,7 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
HOME
19
Deslistada
At Home Group Inc.
HOME
| US$ 4,97 mi | 1,98% |
+217.550
| Nova | +US$ 5,01 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| – | – |
-582.110
| Encerrada | -US$ 15,3 mi | – |
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| – | – |
-115.500
| Encerrada | -US$ 8,96 mi | – |
|
|
22
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| – | – |
-151.200
| Encerrada | -US$ 17,7 mi | – |
|
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Revisão da carteira de ShearLink Capital no T3 2017
No fechamento de T3 2017, ShearLink Capital detinha 22 posições avaliadas em US$ 251 mi, alta de 10% em relação a US$ 227 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
ShearLink Capital alocou US$ 13,7 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 5 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ellie Mae Inc: 142.816 ações no valor de US$ 11,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 70% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Black Knight, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior compra de ShearLink Capital no T3 2017 foi Ellie Mae Inc: 142.816 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- ShearLink Capital foi quem mais aumentou sua posição em Cavium, Inc. no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de ShearLink Capital em T3 2017 foi em Black Knight, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- ShearLink Capital encerrou totalmente sua posição em Sherwin-Williams no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 17,7 mi.
- As dez maiores posições de ShearLink Capital representam 71% de sua carteira de US$ 251 mi no T3 2017.
- ShearLink Capital abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T3 2017.
- O valor da carteira de ShearLink Capital subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ShearLink Capital referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.