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FC
FIC Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
34,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,32%
Retorno est. (1 ano)
+34,37%
Retorno est. (3 anos)
+49,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,3 mi
(+8%)
Fluxo de capital
-US$ 4,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,33%
Posição
121
Nova
5
Aumentada
22
Reduzida
60
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
|
+US$ 867 mil |
| 3 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 746 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 283 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 209 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$ 1,68 mi |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 688 mil |
| 3 |
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
|
+US$ 563 mil |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 330 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,41% |
| 2 | Tecnologia | 19,15% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,07% |
| 4 | Financeiro | 9,61% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 19,3 mi | 7,36% |
129.453
-2.058
| -2% | -US$ 307 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31 bi
| US$ 17,7 mi | 6,75% |
150.676
-19.653
| -12% | -US$ 1,68 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$ 13,6 mi | 5,2% |
909.437
-50.901
| -5% | -US$ 563 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 9,7 mi | 3,69% |
251.577
-5.094
| -2% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 8,31 mi | 3,17% |
57.702
-2.508
| -4% | -US$ 357 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 8,16 mi | 3,11% |
44.511
-1.868
| -4% | -US$ 330 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,76 mi | 2,57% |
84.650
+17.330
| +26% | +US$ 1,39 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,13 mi | 2,34% |
127.820
-1.580
| -1% | -US$ 73,6 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
9
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 5,82 mi | 2,22% |
51.426
-1.835
| -3% | -US$ 205 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,09 mi | 1,94% |
68.353
-966
| -1% | -US$ 70,6 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 5,05 mi | 1,92% |
154.304
-928
| -0,6% | -US$ 30 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 4,85 mi | 1,85% |
35.476
-407
| -1% | -US$ 56,7 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 4,68 mi | 1,78% |
54.665
-35
| -0,1% | -US$ 2,87 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 4,22 mi | 1,61% |
31.278
-440
| -1% | -US$ 56,5 mil |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
15
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 4,21 mi | 1,6% |
170.833
-10.262
| -6% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 4,14 mi | 1,58% |
34.502
-347
| -1% | -US$ 39,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,1 bi
| US$ 3,96 mi | 1,51% |
34.736
+1.551
| +5% | +US$ 170 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 3,69 mi | 1,41% |
45.019
+1.340
| +3% | +US$ 110 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 3,69 mi | 1,41% |
96.914
-1.237
| -1% | -US$ 44 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 3,62 mi | 1,38% |
38.456
-122
| -0,3% | -US$ 11,6 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
21
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 3,61 mi | 1,38% |
33.786
+58
| +0,2% | +US$ 6,09 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 3,51 mi | 1,34% |
18.505
-320
| -2% | -US$ 60,9 mil |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
23
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 3,42 mi | 1,3% |
72.796
-595
| -0,8% | -US$ 27,4 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,4 mi | 1,29% |
20.759
-1.183
| -5% | -US$ 181 mil |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 3,35 mi | 1,28% |
60.703
+1.125
| +2% | +US$ 59,8 mil |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FIC Capital no T3 2017
No fechamento de T3 2017, FIC Capital detinha 121 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 8% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2017 de FIC Capital mostra 5 novas, 22 aumentaram, 60 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em INPHI CORPORATION: 23.150 ações no valor de US$ 919 mil. A maior venda foi de Alnylam Pharmaceuticals, estimada em US$ 1,68 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 22% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de FIC Capital no T3 2017 foi INPHI CORPORATION: 23.150 ações no valor de US$ 919 mil.
- FIC Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de FIC Capital em T3 2017 foi em Alnylam Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 1,68 mi.
- FIC Capital encerrou totalmente sua posição em Rockwell Collins no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
- As dez maiores posições de FIC Capital representam 38% de sua carteira de US$ 262 mi no T3 2017.
- FIC Capital abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2017.
- O valor da carteira de FIC Capital subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FIC Capital referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.