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FIC Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
34,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+34,37%
Retorno est. (3 anos)
+49,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,62 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 1,23 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-580,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,9%
Posição
125
Nova
9
Aumentada
28
Reduzida
56
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,69 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 748 mil |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 677 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+US$ 2,03 mi |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 954 mil |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$ 658 mil |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 620 mil |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 433 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,9% |
| 2 | Serviços de comunicação | 16,78% |
| 3 | Tecnologia | 16,16% |
| 4 | Financeiro | 9,31% |
| 5 | Imobiliário | 7,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$ 97,4 bi
| US$ 12,9 mi | 6,12% |
134.975
-875
| -0,6% | -US$ 84 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 22,1 bi
| US$ 9,41 mi | 4,45% |
169.548
+410
| +0,2% | +US$ 25,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 82,5 bi
| US$ 9,22 mi | 4,36% |
282.814
-10.848
| -4% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$ 19,9 bi
| US$ 9,01 mi | 4,27% |
83.475
+6.670
| +9% | +US$ 677 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 7,03 mi | 3,33% |
48.577
+1.205
| +3% | +US$ 172 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 5,07 mi | 2,4% |
64.385
-1.060
| -2% | -US$ 79,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$ 4,99 mi | 2,36% |
862.489
-55
| -0% | -US$ 351 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 4,81 mi | 2,28% |
138.920
+20
| +0% | +US$ 718 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 4,6 mi | 2,18% |
77.461
+330
| +0,4% | +US$ 19,2 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
| US$ 4,53 mi | 2,14% |
158.005
-19.655
| -11% | -US$ 620 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 4,42 mi | 2,09% |
134.862
-30.465
| -18% | -US$ 954 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 4,37 mi | 2,07% |
174.005
+90
| +0,1% | +US$ 2,45 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,4 bi
| US$ 4,28 mi | 2,03% |
54.600
+2.005
| +4% | +US$ 172 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
Ball Corp
BALL
US$ 17,6 bi
| US$ 4,19 mi | 1,98% |
115.950
-3.320
| -3% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 87,1 bi
| US$ 4,13 mi | 1,96% |
36.367
-285
| -0,8% | -US$ 30,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,74 mi | 1,77% |
73.130
+4.511
| +7% | +US$ 234 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$ 92,1 bi
| US$ 3,45 mi | 1,63% |
32.032
-15
| -0% | -US$ 1,56 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 3,38 mi | 1,6% |
27.877
-3.815
| -12% | -US$ 433 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$ 90,9 bi
| US$ 3,21 mi | 1,52% |
39.387
-880
| -2% | -US$ 75,6 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 3,14 mi | 1,48% |
37.204
+34.092
| +1.096% | +US$ 2,83 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 2,92 mi | 1,38% |
31.099
-457
| -1% | -US$ 40,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
| US$ 2,84 mi | 1,35% |
26.710
-170
| -0,6% | -US$ 17,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 2,84 mi | 1,34% |
40.631
+135
| +0,3% | +US$ 10,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,5 bi
| US$ 2,75 mi | 1,3% |
34.520
-95
| -0,3% | -US$ 7,95 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 2,75 mi | 1,3% |
21.533
-1.763
| -8% | -US$ 233 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de FIC Capital no T2 2016
No fechamento de T2 2016, FIC Capital detinha 125 posições avaliadas em US$ 211 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
FIC Capital fez uma retirada líquida de US$ 1,23 bi em T2 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Affymetrix Inc, uma posição estimada em US$ 2,03 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 22% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, FIC Capital abriu uma nova posição em Allergan plc no valor de US$ 1,23 mi.
- A maior compra de FIC Capital no T2 2016 foi Allergan plc: 5.311 ações no valor de US$ 1,23 mi.
- FIC Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de FIC Capital em T2 2016 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 954 mil.
- FIC Capital encerrou totalmente sua posição em Affymetrix Inc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,03 mi.
- As dez maiores posições de FIC Capital representam 34% de sua carteira de US$ 211 mi no T2 2016.
- FIC Capital abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de FIC Capital subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FIC Capital referente a T2 2016, protocolado em 11 de ago. de 2016.