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FIC Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
34.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 211 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.62 M
(+2.2%)
Flujo de capital
-USD 1226 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-580.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.9%
Posición
125
Nuevas
9
Aumentadas
28
Reducidas
56
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.69 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 748 k |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 677 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 954 k |
| 3 |
Capital One
COF
|
+USD 658 k |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 620 k |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 433 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.9% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.78% |
| 3 | Tecnología | 16.16% |
| 4 | Finanzas | 9.31% |
| 5 | Bienes raíces | 7.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
USD 97.9 mil M
| USD 12.9 M | 6.12% |
134,975
-875
| -0.6% | -USD 84 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21.2 mil M
| USD 9.41 M | 4.45% |
169,548
+410
| +0.2% | +USD 25.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
USD 84.8 mil M
| USD 9.22 M | 4.36% |
282,814
-10,848
| -4% | -USD 337 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 9.01 M | 4.27% |
83,475
+6,670
| +9% | +USD 677 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 7.03 M | 3.33% |
48,577
+1,205
| +3% | +USD 172 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 5.07 M | 2.4% |
64,385
-1,060
| -2% | -USD 79.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| USD 4.99 M | 2.36% |
862,489
-55
| -0% | -USD 351 |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 4.81 M | 2.28% |
138,920
+20
| +0% | +USD 718 |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 4.6 M | 2.18% |
77,461
+330
| +0.4% | +USD 19.2 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2725 M
| USD 4.53 M | 2.14% |
158,005
-19,655
| -11% | -USD 620 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Intel
INTC
USD 319 mil M
| USD 4.42 M | 2.09% |
134,862
-30,465
| -18% | -USD 954 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 4.37 M | 2.07% |
174,005
+90
| +0.1% | +USD 2.45 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
USD 64.8 mil M
| USD 4.28 M | 2.03% |
54,600
+2,005
| +4% | +USD 172 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
14
Ball Corp
BALL
USD 18 mil M
| USD 4.19 M | 1.98% |
115,950
-3,320
| -3% | -USD 120 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 87.3 mil M
| USD 4.13 M | 1.96% |
36,367
-285
| -0.8% | -USD 30.3 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 3.74 M | 1.77% |
73,130
+4,511
| +7% | +USD 234 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
United Parcel Service
UPS
USD 93.3 mil M
| USD 3.45 M | 1.63% |
32,032
-15
| -0% | -USD 1.56 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 3.38 M | 1.6% |
27,877
-3,815
| -12% | -USD 433 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
USD 92.4 mil M
| USD 3.21 M | 1.52% |
39,387
-880
| -2% | -USD 75.6 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 3.14 M | 1.48% |
37,204
+34,092
| +1,096% | +USD 2.83 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 2.92 M | 1.38% |
31,099
-457
| -1% | -USD 40.4 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 2.84 M | 1.35% |
26,710
-170
| -0.6% | -USD 17.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Target
TGT
USD 72 mil M
| USD 2.84 M | 1.34% |
40,631
+135
| +0.3% | +USD 10.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.4 mil M
| USD 2.75 M | 1.3% |
34,520
-95
| -0.3% | -USD 7.95 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 340 mil M
| USD 2.75 M | 1.3% |
21,533
-1,763
| -8% | -USD 233 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
DGI
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PCMI
Revisión del portafolio de FIC Capital en T2 2016
Al cierre de T2 2016, FIC Capital mantenía 125 posiciones por un valor de USD 211 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
FIC Capital registró retiros netos por USD 1226 M en T2 2016, cerró 4 posiciones y redujo 56 tenencias. Su salida más destacada fue Affymetrix Inc, una posición estimada en USD 2.03 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 22% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, FIC Capital abrió una nueva posición en Allergan plc por valor de USD 1.23 M.
- La mayor compra de FIC Capital en T2 2016 fue Allergan plc: 5,311 acciones por un valor de USD 1.23 M.
- FIC Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de FIC Capital durante T2 2016 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 954 k.
- FIC Capital cerró por completo su posición en Affymetrix Inc en T2 2016, con una venta estimada de USD 2.03 M.
- Las diez principales posiciones de FIC Capital representan 34% de su cartera de USD 211 M en T2 2016.
- FIC Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de FIC Capital aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 211 M.
Según el Informe 13F de FIC Capital correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.