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FIC Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 262 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
34.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.37%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.6 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.91%
Posición
126
Nuevas
5
Aumentadas
24
Reducidas
72
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 951 k |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 932 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+USD 1.82 M |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+USD 924 k |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 761 k |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+USD 529 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 478 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 21.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.26% |
| 3 | Tecnología | 17.2% |
| 4 | Finanzas | 8.83% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
USD 94.6 mil M
| USD 14.6 M | 6.54% |
134,250
-725
| -0.5% | -USD 72.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 22.1 mil M
| USD 11.3 M | 5.09% |
167,340
-2,208
| -1% | -USD 156 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 9.19 M | 4.13% |
81,924
-1,551
| -2% | -USD 175 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 9.17 M | 4.12% |
276,396
-6,418
| -2% | -USD 214 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 6.89 M | 3.09% |
47,676
-901
| -2% | -USD 132 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
NXP Semiconductors
NXPI
USD 66.8 mil M
| USD 5.59 M | 2.51% |
54,786
+186
| +0.3% | +USD 15.8 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 5.39 M | 2.42% |
76,789
-672
| -0.9% | -USD 44.3 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 5.3 M | 2.38% |
136,260
-2,660
| -2% | -USD 101 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3497 M
| USD 5.23 M | 2.35% |
158,161
+156
| +0.1% | +USD 4.82 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 5.1 M | 2.29% |
63,540
-845
| -1% | -USD 67.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Hanesbrands
HBI
| USD 4.73 M | 2.12% |
187,440
+13,435
| +8% | +USD 354 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 4.44 M | 1.99% |
108,288
-7,662
| -7% | -USD 293 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 4.28 M | 1.92% |
113,371
-21,491
| -16% | -USD 761 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.16 M | 1.87% |
72,247
-883
| -1% | -USD 49.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
USD 88.9 mil M
| USD 4.09 M | 1.84% |
36,069
-298
| -0.8% | -USD 34.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| USD 3.98 M | 1.79% |
859,839
-2,650
| -0.3% | -USD 13.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 3.51 M | 1.58% |
38,997
-390
| -1% | -USD 33.5 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 3.45 M | 1.55% |
31,564
-468
| -1% | -USD 51.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 3.35 M | 1.5% |
52,810
+3,230
| +7% | +USD 180 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 3.26 M | 1.46% |
40,265
+35,065
| +674% | +USD 2.83 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 3.15 M | 1.41% |
37,434
+230
| +0.6% | +USD 19.4 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 3.1 M | 1.39% |
26,247
-1,630
| -6% | -USD 198 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.7 mil M
| USD 3.02 M | 1.35% |
32,092
+5,382
| +20% | +USD 537 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
USD 59.9 mil M
| USD 2.88 M | 1.29% |
76,290
-625
| -0.8% | -USD 23.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 2.74 M | 1.23% |
35,250
+730
| +2% | +USD 56.6 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de FIC Capital en T3 2016
Al cierre de T3 2016, FIC Capital mantenía 126 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de FIC Capital muestra 5 nuevos, Aumentaron 24, 72 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 30,098 acciones con un valor de USD 1.33 M. La mayor venta fue Capital One, por un valor estimado de USD 1.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 21% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
- La mayor compra de FIC Capital en T3 2016 fue Wells Fargo: 30,098 acciones por un valor de USD 1.33 M.
- FIC Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de FIC Capital durante T3 2016 fue en NRG Energy, con un recorte estimado de USD 924 k.
- FIC Capital cerró por completo su posición en Capital One en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.82 M.
- Las diez principales posiciones de FIC Capital representan 35% de su cartera de USD 223 M en T3 2016.
- FIC Capital abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2016.
- El valor de la cartera de FIC Capital aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de FIC Capital correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.