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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.62%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.23억
AUM 성장
+US$1155만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.91%
보유액
126
신규
5
증가
24
축소
72
청산됨
9
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$283만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$144만 |
| 3 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$121만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$95.1만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$93.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$182만 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$92.4만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$76.1만 |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$52.9만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$47.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.26% |
| 3 | 정보기술 | 17.2% |
| 4 | 금융 | 8.83% |
| 5 | 임의소비재 | 7.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$931억
| US$1457만 | 6.54% |
134,250
-725
| -0.5% | -US$7.27만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$209억
| US$1134만 | 5.09% |
167,340
-2,208
| -1% | -US$15.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$919만 | 4.13% |
81,924
-1,551
| -2% | -US$17.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$917만 | 4.12% |
276,396
-6,418
| -2% | -US$21.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$689만 | 3.09% |
47,676
-901
| -2% | -US$13.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$559만 | 2.51% |
54,786
+186
| +0.3% | +US$1.58만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$539만 | 2.42% |
76,789
-672
| -0.9% | -US$4.43만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$530만 | 2.38% |
136,260
-2,660
| -2% | -US$10.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.3억
| US$523만 | 2.35% |
158,161
+156
| +0.1% | +US$4.82천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$510만 | 2.29% |
63,540
-845
| -1% | -US$6.76만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$473만 | 2.12% |
187,440
+13,435
| +8% | +US$35.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Ball Corp
BALL
US$172억
| US$444만 | 1.99% |
108,288
-7,662
| -7% | -US$29.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
Intel
INTC
US$2991억
| US$428만 | 1.92% |
113,371
-21,491
| -16% | -US$76.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$416만 | 1.87% |
72,247
-883
| -1% | -US$4.98만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$876억
| US$409만 | 1.84% |
36,069
-298
| -0.8% | -US$3.41만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$398만 | 1.79% |
859,839
-2,650
| -0.3% | -US$1.35만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$351만 | 1.58% |
38,997
-390
| -1% | -US$3.35만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$345만 | 1.55% |
31,564
-468
| -1% | -US$5.11만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$335만 | 1.5% |
52,810
+3,230
| +7% | +US$18만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$326만 | 1.46% |
40,265
+35,065
| +674% | +US$283만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$315만 | 1.41% |
37,434
+230
| +0.6% | +US$1.94만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$310만 | 1.39% |
26,247
-1,630
| -6% | -US$19.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138억
| US$302만 | 1.35% |
32,092
+5,382
| +20% | +US$53.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$288만 | 1.29% |
76,290
-625
| -0.8% | -US$2.33만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
US$147억
| US$274만 | 1.23% |
35,250
+730
| +2% | +US$5.66만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, FIC Capital 측은 US$2.23억 상당의 126개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.11억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
FIC Capital의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 24개 증가, 72개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 주식으로, 30,098주를 보유했으며 가치는 US$133만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital One 주식으로, 추정 금액은 US$182만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- FIC Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$133만 상당의 30,098주를 매수했어요.
- FIC Capital 측이 2016년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- FIC Capital의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NRG Energy이며, 추정 감소액은 US$92.4만예요.
- FIC Capital 측은 2016년 3분기에 Capital One 보유분을 전량 매도해 추정 US$182만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.23억 중 35% 비중을 차지해요.
- FIC Capital 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$2.23억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 FIC Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.