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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.72%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
-US$1901만
(-8.4%)
자금 흐름
-US$988만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.44%
보유액
130
신규
11
증가
21
축소
59
청산됨
14
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TLP
Transmontaigne
TLP
|
+US$198만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$169만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$121만 |
| 4 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
SEP
Spectra Engy Parters Lp
SEP
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
|
+US$663만 |
| 2 |
Integra LifeSciences
IART
|
+US$180만 |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$162만 |
| 4 |
Nektar Therapeutics
NKTR
|
+US$123만 |
| 5 |
PMCS
P M C SIERRA INC
PMCS
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21.98% |
| 2 | 정보기술 | 17.6% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.31% |
| 4 | 금융 | 9.7% |
| 5 | 임의소비재 | 8.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$946억
| US$1274만 | 6.17% |
135,850
-1,027
| -0.8% | -US$8.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$1062만 | 5.14% |
169,138
+4,432
| +3% | +US$29.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$897만 | 4.34% |
293,662
+4,438
| +2% | +US$12.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$769만 | 3.72% |
76,805
+8,740
| +13% | +US$83.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$672만 | 3.25% |
47,372
-200
| -0.4% | -US$2.65만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Liberty Global Class C
LBTYK
US$35억
| US$579만 | 2.8% |
177,660
+10,920
| +7% | +US$33.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$3171억
| US$535만 | 2.59% |
165,327
-2,850
| -2% | -US$8.75만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$522만 | 2.53% |
862,544
-7,670
| -0.9% | -US$4.61만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$517만 | 2.5% |
138,900
+12,060
| +10% | +US$43.2만 |
2015 Q4
1분기
|
|
10
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$493만 | 2.39% |
173,915
+5,045
| +3% | +US$14.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$471만 | 2.28% |
65,445
-25
| -0% | -US$1.89천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$449만 | 2.17% |
77,131
+544
| +0.7% | +US$2.74만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
US$668억
| US$426만 | 2.06% |
52,595
-700
| -1% | -US$5.22만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
14
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$425만 | 2.06% |
119,270
-2,300
| -2% | -US$7.84만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$379만 | 1.83% |
68,619
+23,020
| +50% | +US$121만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
American Tower
AMT
US$889억
| US$375만 | 1.82% |
36,652
+18,115
| +98% | +US$169만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$343만 | 1.66% |
31,692
+1,071
| +3% | +US$11.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
18
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$340만 | 1.65% |
40,267
-505
| -1% | -US$4.3만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$338만 | 1.64% |
32,047
+2,270
| +8% | +US$22.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Target
TGT
US$733억
| US$333만 | 1.61% |
40,496
-11,975
| -23% | -US$90.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3479억
| US$311만 | 1.5% |
23,296
-249
| -1% | -US$3.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150억
| US$303만 | 1.47% |
34,615
-459
| -1% | -US$3.69만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$287만 | 1.39% |
105,484
-1,512
| -1% | -US$3.77만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137억
| US$275만 | 1.33% |
26,880
-400
| -1% | -US$3.71만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
Capital One
COF
US$1173억
| US$264만 | 1.28% |
38,105
-600
| -2% | -US$3.97만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capital의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, FIC Capital의 보유 포지션은 130개, 총액은 US$2.07억였으며 전 분기 US$2.26억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
FIC Capital 측은 2016년 1분기에 순 US$988만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 59개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD) 주식으로, 추정 US$663만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 27%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FIC Capital 측은 Transmontaigne에 US$225만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FIC Capital의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Transmontaigne 주식으로, US$225만 상당의 61,455주를 매수했어요.
- FIC Capital 측이 2016년 1분기에 American Tower 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$169만 규모예요.
- FIC Capital의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$90.4만예요.
- FIC Capital 측은 2016년 1분기에 CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD) 보유분을 전량 매도해 추정 US$663만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 35% 비중을 차지해요.
- FIC Capital 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$2.07억 규모가 됐어요.
2016년 5월 12일에 제출된 FIC Capital의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.