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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.61%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$1192만
(+4.9%)
자금 흐름
-US$185만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.47%
보유액
149
신규
11
증가
22
축소
72
청산됨
7
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equity Commonwealth
EQC
|
+US$327만 |
| 2 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$262만 |
| 3 |
CEQP
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
|
+US$241만 |
| 4 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$201만 |
| 5 |
Integra LifeSciences
IART
|
+US$134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
COMMONWEALTH REIT 6.50% PFD CUMV CONV SHS SER D
CWH.PRD
|
+US$311만 |
| 2 |
Vodafone
VOD
|
+US$216만 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$213만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$163만 |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20% |
| 2 | 정보기술 | 12.56% |
| 3 | 유틸리티 | 10.77% |
| 4 | 에너지 | 10.74% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$1124만 | 4.38% |
736,049
-260
| -0% | -US$3.74천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
Adobe
ADBE
US$928억
| US$1007만 | 3.92% |
139,107
+200
| +0.1% | +US$1.29만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$210억
| US$963만 | 3.75% |
152,472
+14,684
| +11% | +US$87.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
NRG Energy
NRG
US$206억
| US$844만 | 3.29% |
226,753
+21,115
| +10% | +US$72.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CVA
5
상장폐지됨
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$755만 | 2.94% |
366,308
+37,615
| +11% | +US$71.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$3253억
| US$600만 | 2.34% |
194,114
-3,204
| -2% | -US$8.78만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
SBA Communications
SBAC
US$195억
| US$553만 | 2.15% |
54,035
+275
| +0.5% | +US$2.64만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$532만 | 2.07% |
198,020
+10,330
| +6% | +US$26.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$492만 | 1.92% |
143,662
+26,768
| +23% | +US$88.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$440만 | 1.71% |
40,146
+25,720
| +178% | +US$262만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Public Service Enterprise Group
PEG
US$373억
| US$433만 | 1.69% |
106,189
+4,200
| +4% | +US$16.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$419만 | 1.63% |
67,355
-40
| -0.1% | -US$2.39천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
AES
AES
US$106억
| US$412만 | 1.6% |
264,850
-11,800
| -4% | -US$16.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
American Tower
AMT
US$880억
| US$399만 | 1.56% |
44,377
-110
| -0.2% | -US$9.5천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CEQP
15
상장폐지됨
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$371만 | 1.44% |
24,934
+17,247
| +224% | +US$241만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$357만 | 1.39% |
113,960
-600
| -0.5% | -US$1.76만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$353만 | 1.38% |
33,744
-220
| -0.6% | -US$2.22만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
DTV
18
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$343만 | 1.34% |
40,350
-7,308
| -15% | -US$59.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$338만 | 1.32% |
137,348
-800
| -0.6% | -US$1.65만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$328만 | 1.28% |
36,887
+1,395
| +4% | +US$11.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Equity Commonwealth
EQC
| US$327만 | 1.27% |
+124,239
| 신규 | +US$327만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$306만 | 1.19% |
24,200
-50
| -0.2% | -US$6.33천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
Capital One
COF
US$1165억
| US$304만 | 1.19% |
36,860
+3,695
| +11% | +US$28.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$293만 | 1.14% |
29,132
-666
| -2% | -US$6.72만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Target
TGT
US$731억
| US$284만 | 1.11% |
49,091
+12,240
| +33% | +US$72만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capital의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, FIC Capital 측은 US$2.57억 상당의 149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
FIC Capital의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 22개 증가, 72개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Equity Commonwealth 주식으로, 124,239주를 보유했으며 가치는 US$327만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 COMMONWEALTH REIT 6.50% PFD CUMV CONV SHS SER D 주식으로, 추정 금액은 US$311만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 유틸리티 순이에요.
- FIC Capital의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Equity Commonwealth 주식으로, US$327만 상당의 124,239주를 매수했어요.
- FIC Capital 측이 2014년 2분기에 Anadarko Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$262만 규모예요.
- FIC Capital의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vodafone이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
- FIC Capital 측은 2014년 2분기에 COMMONWEALTH REIT 6.50% PFD CUMV CONV SHS SER D 보유분을 전량 매도해 추정 US$311만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 28% 비중을 차지해요.
- FIC Capital 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2014년 8월 12일에 제출된 FIC Capital의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.