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FIC Capital

FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,85 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,47 %
Position
149
Neu
11
Aufgestockt
22
Reduziert
72
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQC-Symbol
Equity Commonwealth
EQC
+3,27 Mio. $
2
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+2,62 Mio. $
3
CEQP
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
+2,41 Mio. $
4
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
+2,01 Mio. $
5
IART-Symbol
Integra LifeSciences
IART
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CWH.PRD-Symbol
COMMONWEALTH REIT 6.50% PFD CUMV CONV SHS SER D
CWH.PRD
+3,11 Mio. $
2
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+2,16 Mio. $
3
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
+2,13 Mio. $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,63 Mio. $
5
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20 %
2 Technologie 12,56 %
3 Versorger 10,77 %
4 Energie 10,74 %
5 Kommunikationsdienste 9,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGMO-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
11,2 Mio. $ 4,38 %
736.049
-260
-0 % -3.740 $
2013 Q2
4 Quartale
ADBE-Symbol
2
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 3,92 %
139.107
+200
+0,1 % +12.901 $
2013 Q2
4 Quartale
ALNY-Symbol
3
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,9 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,75 %
152.472
+14.684
+11 % +872.780 $
2013 Q2
4 Quartale
NRG-Symbol
4
NRG Energy
NRG
18,6 Mrd. $
8,44 Mio. $ 3,29 %
226.753
+21.115
+10 % +726.757 $
2013 Q2
4 Quartale
CVA
5
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
7,55 Mio. $ 2,94 %
366.308
+37.615
+11 % +711.044 $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
299 Mrd. $
6 Mio. $ 2,34 %
194.114
-3.204
-2 % -87.793 $
2013 Q2
4 Quartale
SBAC-Symbol
7
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,15 %
54.035
+275
+0,5 % +26.399 $
2013 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
8
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
5,32 Mio. $ 2,07 %
198.020
+10.330
+6 % +265.491 $
2013 Q2
4 Quartale
LBTYK-Symbol
9
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,92 %
143.662
+26.768
+23 % +885.311 $
2013 Q2
4 Quartale
APC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
4,4 Mio. $ 1,71 %
40.146
+25.720
+178 % +2,62 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PEG-Symbol
11
Public Service Enterprise Group
PEG
36,2 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,69 %
106.189
+4.200
+4 % +163.096 $
2013 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
4,19 Mio. $ 1,63 %
67.355
-40
-0,1 % -2.387 $
2013 Q2
4 Quartale
AES-Symbol
13
AES
AES
10,6 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,6 %
264.850
-11.800
-4 % -169.470 $
2013 Q2
4 Quartale
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,56 %
44.377
-110
-0,2 % -9.516 $
2013 Q2
4 Quartale
CEQP
15
Nicht mehr gelistet
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
3,71 Mio. $ 1,44 %
24.934
+17.247
+224 % +2,41 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BALL-Symbol
16
Ball Corp
BALL
17,2 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,39 %
113.960
-600
-0,5 % -17.566 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,38 %
33.744
-220
-0,6 % -22.236 $
2013 Q2
4 Quartale
DTV
18
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
3,43 Mio. $ 1,34 %
40.350
-7.308
-15 % -595.464 $
2013 Q2
4 Quartale
HBI-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
3,38 Mio. $ 1,32 %
137.348
-800
-0,6 % -16.502 $
2013 Q2
4 Quartale
PNC-Symbol
20
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,28 %
36.887
+1.395
+4 % +119.135 $
2013 Q4
2 Quartale
EQC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
3,27 Mio. $ 1,27 %
+124.239
Neu +3,27 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
3,06 Mio. $ 1,19 %
24.200
-50
-0,2 % -6.329 $
2013 Q2
4 Quartale
COF-Symbol
23
Capital One
COF
121 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,19 %
36.860
+3.695
+11 % +287.050 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,14 %
29.132
-666
-2 % -67.182 $
2013 Q2
4 Quartale
TGT-Symbol
25
Target
TGT
72 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,11 %
49.091
+12.240
+33 % +720.100 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ShearLink Capital
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnTrustPermal Management
EnTrustPermal Management New York 240 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stillwater Investment Management (California)
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt FIC Capital 149 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 245 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FIC Capital für Q2 2014 weist 11 neu, 22 erhöht, 72 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Equity Commonwealth: 124.239 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf COMMONWEALTH REIT 6.50% PFD CUMV CONV SHS SER D mit einem geschätzten Wert von 3,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q2 2014 war Equity Commonwealth: 124.239 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Anadarko Petroleum in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q2 2014 entfiel auf Vodafone und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in COMMONWEALTH REIT 6.50% PFD CUMV CONV SHS SER D im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q2 2014 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 257 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q2 2014 am 12. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .