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FIC Capital

FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
243 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss
-370.645 $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,41 %
Position
127
Neu
8
Aufgestockt
23
Reduziert
56
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,7 Mio. $
2
DLTH-Symbol
Duluth Holdings
DLTH
+1,46 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+1,01 Mio. $
4
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
+801.144 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+793.958 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+2,11 Mio. $
2
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+1,45 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+797.000 $
4
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+484.726 $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+306.732 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,07 %
2 Technologie 19,04 %
3 Kommunikationsdienste 15,57 %
4 Finanzwesen 9,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
1
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
18,6 Mio. $ 7,65 %
131.511
-970
-0,7 % -132.811 $
2013 Q2
16 Quartale
ALNY-Symbol
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
13,6 Mio. $ 5,59 %
170.329
-1.783
-1 % -113.947 $
2013 Q2
16 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
10 Mio. $ 4,11 %
256.671
-4.968
-2 % -195.790 $
2013 Q2
16 Quartale
SGMO-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
8,45 Mio. $ 3,48 %
960.338
+19.429
+2 % +124.649 $
2013 Q2
16 Quartale
SBAC-Symbol
5
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,34 %
60.210
-16.205
-21 % -2,11 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
7,86 Mio. $ 3,23 %
46.379
-685
-1 % -113.935 $
2013 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
5,88 Mio. $ 2,42 %
129.400
-560
-0,4 % -25.638 $
2015 Q4
6 Quartale
NXPI-Symbol
8
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,4 %
53.261
-810
-1 % -86.756 $
2015 Q1
9 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,21 %
67.320
+7.090
+12 % +566.283 $
2016 Q2
4 Quartale
LBTYK-Symbol
10
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,99 %
155.232
-718
-0,5 % -22.411 $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,78 Mio. $ 1,97 %
69.319
+536
+0,8 % +36.795 $
2013 Q2
16 Quartale
AMT-Symbol
12
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,95 %
35.883
-215
-0,6 % -27.541 $
2013 Q2
16 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
4,5 Mio. $ 1,85 %
54.700
– –
2013 Q2
16 Quartale
HBI-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
4,19 Mio. $ 1,73 %
181.095
-2.360
-1 % -50.917 $
2013 Q2
16 Quartale
PNC-Symbol
15
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,63 %
31.718
-525
-2 % -63.325 $
2013 Q4
14 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,59 %
34.849
+5.155
+17 % +551.024 $
2013 Q2
16 Quartale
CHKP-Symbol
17
Check Point Software Technologies
CHKP
16,2 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,49 %
33.185
-75
-0,2 % -8.103 $
2015 Q3
7 Quartale
BND-Symbol
18
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
3,57 Mio. $ 1,47 %
43.679
-3.400
-7 % -277.667 $
2015 Q4
6 Quartale
MAA-Symbol
19
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,9 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,46 %
33.728
+1.770
+6 % +182.249 $
2013 Q2
16 Quartale
ELV-Symbol
20
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,46 %
18.825
-87
-0,5 % -15.632 $
2015 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
319 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,38 %
21.942
+813
+4 % +124.706 $
2013 Q2
16 Quartale
TFC-Symbol
22
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,37 %
73.391
-1.465
-2 % -63.611 $
2013 Q2
16 Quartale
BALL-Symbol
23
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,37 %
78.776
-4.630
-6 % -182.930 $
2013 Q2
16 Quartale
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
460 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,36 %
98.151
-2.005
-2 % -71.747 $
2013 Q2
16 Quartale
LBRDA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
3,31 Mio. $ 1,36 %
38.578
-65
-0,2 % -5.610 $
2015 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt FIC Capital 127 Positionen im Wert von 243 Mio. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FIC Capital für Q2 2017 weist 8 neu, 23 erhöht, 56 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 73.470 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SBA Communications mit einem geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q2 2017 war Broadcom: 73.470 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Costco in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q2 2017 entfiel auf SBA Communications und belief sich schätzungsweise auf 2,11 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Panera Bread Co im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q2 2017 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 243 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 8 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 243 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .