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FIC Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
34.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.02%
1年予想リターン
+34.37%
3年間の予想リターン
+49.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.43億
運用資産残高の伸び率
+$1742万
(+7.7%)
資金フロー
-$37.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.41%
保有額
127
新規
8
買い増し
23
減少
56
解消
11
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$170万 |
| 2 |
Duluth Holdings
DLTH
|
+$146万 |
| 3 |
Costco
COST
|
+$101万 |
| 4 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+$80.1万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$79.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+$211万 |
| 2 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+$145万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$79.7万 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+$48.5万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$30.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 20.07% |
| 2 | 情報技術 | 19.04% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.57% |
| 4 | 金融 | 9.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
$928億
| $1860万 | 7.65% |
131,511
-970
| -0.7% | -$13.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$210億
| $1358万 | 5.59% |
170,329
-1,783
| -1% | -$11.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
3
Comcast
CMCSA
$881億
| $999万 | 4.11% |
256,671
-4,968
| -2% | -$19.6万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
4
上場廃止
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| $845万 | 3.48% |
960,338
+19,429
| +2% | +$12.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
5
SBA Communications
SBAC
$195億
| $812万 | 3.34% |
60,210
-16,205
| -21% | -$211万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $786万 | 3.23% |
46,379
-685
| -1% | -$11.4万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $588万 | 2.42% |
129,400
-560
| -0.4% | -$2.56万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
$674億
| $583万 | 2.4% |
53,261
-810
| -1% | -$8.68万 |
2015 Q1
9四半期
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $538万 | 2.21% |
67,320
+7,090
| +12% | +$56.6万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
$34.5億
| $484万 | 1.99% |
155,232
-718
| -0.5% | -$2.24万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $478万 | 1.97% |
69,319
+536
| +0.8% | +$3.68万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
American Tower
AMT
$880億
| $475万 | 1.95% |
35,883
-215
| -0.6% | -$2.75万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
13
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $450万 | 1.85% |
54,700
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
14
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $419万 | 1.73% |
181,095
-2,360
| -1% | -$5.09万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
$918億
| $396万 | 1.63% |
31,718
-525
| -2% | -$6.33万 |
2013 Q4
14四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$940億
| $385万 | 1.59% |
34,849
+5,155
| +17% | +$55.1万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
$151億
| $362万 | 1.49% |
33,185
-75
| -0.2% | -$8,103 |
2015 Q3
7四半期
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
$1653億
| $357万 | 1.47% |
43,679
-3,400
| -7% | -$27.8万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
19
Mid-America Apartment Communities
MAA
$135億
| $355万 | 1.46% |
33,728
+1,770
| +6% | +$18.2万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
20
Elevance Health
ELV
$929億
| $354万 | 1.46% |
18,825
-87
| -0.5% | -$1.56万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3475億
| $337万 | 1.38% |
21,942
+813
| +4% | +$12.5万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
22
Truist Financial
TFC
$598億
| $333万 | 1.37% |
73,391
-1,465
| -2% | -$6.36万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
23
Ball Corp
BALL
$169億
| $332万 | 1.37% |
78,776
-4,630
| -6% | -$18.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
24
Intel
INTC
$3253億
| $331万 | 1.36% |
98,151
-2,005
| -2% | -$7.17万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
25
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $331万 | 1.36% |
38,578
-65
| -0.2% | -$5,610 |
2015 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
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PCMI
FIC Capitalの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、FIC Capitalは127銘柄を保有し、保有額は$2.43億でした。前四半期の$2.26億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
FIC Capitalの2017年第2四半期の報告書には、新規 8件、23件増加しました、56件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は73,470株、評価額は$171万でした。 最も大きな売却はSBA Communicationsで、推定額は$211万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち20%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- FIC Capitalが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は73,470株、評価額は$171万でした。
- FIC Capitalは2017年第2四半期にCostcoの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- FIC Capitalが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSBA Communicationsで、推定$211万相当を減らしました。
- FIC Capitalは2017年第2四半期にPanera Bread Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$145万でした。
- 2017年第2四半期時点で、FIC Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.43億のポートフォリオの36%を占めています。
- FIC Capitalは2017年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- FIC Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$2.43億となりました。
2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のFIC Capitalの 13F報告書 に基づいています。