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FIC Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.62億
売買回転率
5.79%
推定1年リターン
34.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.16%
1年予想リターン
+34.37%
3年間の予想リターン
+49.66%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.11億
運用資産残高の伸び率
+$462万
(+2.2%)
資金フロー
-$12.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-580.76%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.9%
保有額
125
新規
9
買い増し
28
減少
56
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$283万 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$169万 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$122万 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+$74.8万 |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+$67.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+$203万 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+$95.4万 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+$65.8万 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$62万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$43.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 21.9% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.78% |
| 3 | 情報技術 | 16.16% |
| 4 | 金融 | 9.31% |
| 5 | 不動産 | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
$958億
| $1293万 | 6.12% |
134,975
-875
| -0.6% | -$8.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$214億
| $941万 | 4.45% |
169,548
+410
| +0.2% | +$2.58万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Comcast
CMCSA
$841億
| $922万 | 4.36% |
282,814
-10,848
| -4% | -$33.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
$196億
| $901万 | 4.27% |
83,475
+6,670
| +9% | +$67.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.19兆
| $703万 | 3.33% |
48,577
+1,205
| +3% | +$17.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $507万 | 2.4% |
64,385
-1,060
| -2% | -$7.98万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
上場廃止
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| $499万 | 2.36% |
862,489
-55
| -0% | -$351 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $481万 | 2.28% |
138,920
+20
| +0% | +$718 |
2015 Q4
2四半期
|
|
9
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $460万 | 2.18% |
77,461
+330
| +0.4% | +$1.92万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
$28.8億
| $453万 | 2.14% |
158,005
-19,655
| -11% | -$62万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
11
Intel
INTC
$3218億
| $442万 | 2.09% |
134,862
-30,465
| -18% | -$95.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| $437万 | 2.07% |
174,005
+90
| +0.1% | +$2,453 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
$662億
| $428万 | 2.03% |
54,600
+2,005
| +4% | +$17.2万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
14
Ball Corp
BALL
$167億
| $419万 | 1.98% |
115,950
-3,320
| -3% | -$12万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
American Tower
AMT
$869億
| $413万 | 1.96% |
36,367
-285
| -0.8% | -$3.03万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $374万 | 1.77% |
73,130
+4,511
| +7% | +$23.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
United Parcel Service
UPS
$929億
| $345万 | 1.63% |
32,032
-15
| -0% | -$1,561 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6408億
| $338万 | 1.6% |
27,877
-3,815
| -12% | -$43.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
$915億
| $321万 | 1.52% |
39,387
-880
| -2% | -$7.56万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $314万 | 1.48% |
37,204
+34,092
| +1,096% | +$283万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7239億
| $292万 | 1.38% |
31,099
-457
| -1% | -$4.04万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Mid-America Apartment Communities
MAA
$136億
| $284万 | 1.35% |
26,710
-170
| -0.6% | -$1.71万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Target
TGT
$701億
| $284万 | 1.34% |
40,631
+135
| +0.3% | +$1.01万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
24
Check Point Software Technologies
CHKP
$145億
| $275万 | 1.3% |
34,520
-95
| -0.3% | -$7,951 |
2015 Q3
3四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3329億
| $275万 | 1.3% |
21,533
-1,763
| -8% | -$23.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
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GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capitalの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、FIC Capitalは125銘柄を保有し、保有額は$2.11億でした。前四半期の$2.07億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
FIC Capitalは2016年第2四半期に純額で$12.3億を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、56銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAffymetrix Incで、推定 $203万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、FIC Capitalは$123万相当のAllergan plcの新規ポジションを取りました。
- FIC Capitalが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllergan plcで、株数は5,311株、評価額は$123万でした。
- FIC Capitalは2016年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- FIC Capitalが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$95.4万相当を減らしました。
- FIC Capitalは2016年第2四半期にAffymetrix Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$203万でした。
- 2016年第2四半期時点で、FIC Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの34%を占めています。
- FIC Capitalは2016年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- FIC Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$2.11億となりました。
2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のFIC Capitalの 13F報告書 に基づいています。