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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.11억
AUM 성장
+US$462만
(+2.2%)
자금 흐름
-US$12.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-580.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.9%
보유액
125
신규
9
증가
28
축소
56
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$283만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$169만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$122만 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$74.8만 |
| 5 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$67.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
|
+US$203만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$95.4만 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$65.8만 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$62만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$43.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 21.9% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.78% |
| 3 | 정보기술 | 16.16% |
| 4 | 금융 | 9.31% |
| 5 | 부동산 | 7.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$1293만 | 6.12% |
134,975
-875
| -0.6% | -US$8.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$941만 | 4.45% |
169,548
+410
| +0.2% | +US$2.58만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$922만 | 4.36% |
282,814
-10,848
| -4% | -US$33.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$901만 | 4.27% |
83,475
+6,670
| +9% | +US$67.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$703만 | 3.33% |
48,577
+1,205
| +3% | +US$17.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$507만 | 2.4% |
64,385
-1,060
| -2% | -US$7.98만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$499만 | 2.36% |
862,489
-55
| -0% | -US$351 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$481만 | 2.28% |
138,920
+20
| +0% | +US$718 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$460만 | 2.18% |
77,461
+330
| +0.4% | +US$1.92만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.5억
| US$453만 | 2.14% |
158,005
-19,655
| -11% | -US$62만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
11
Intel
INTC
US$4597억
| US$442만 | 2.09% |
134,862
-30,465
| -18% | -US$95.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$437만 | 2.07% |
174,005
+90
| +0.1% | +US$2.45천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$428만 | 2.03% |
54,600
+2,005
| +4% | +US$17.2만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
14
Ball Corp
BALL
US$171억
| US$419만 | 1.98% |
115,950
-3,320
| -3% | -US$12만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
American Tower
AMT
US$881억
| US$413만 | 1.96% |
36,367
-285
| -0.8% | -US$3.03만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$374만 | 1.77% |
73,130
+4,511
| +7% | +US$23.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$345만 | 1.63% |
32,032
-15
| -0% | -US$1.56천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$338만 | 1.6% |
27,877
-3,815
| -12% | -US$43.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$321만 | 1.52% |
39,387
-880
| -2% | -US$7.56만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$314만 | 1.48% |
37,204
+34,092
| +1,096% | +US$283만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$292만 | 1.38% |
31,099
-457
| -1% | -US$4.04만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$139억
| US$284만 | 1.35% |
26,710
-170
| -0.6% | -US$1.71만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Target
TGT
US$694억
| US$284만 | 1.34% |
40,631
+135
| +0.3% | +US$1.01만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
24
Check Point Software Technologies
CHKP
US$162억
| US$275만 | 1.3% |
34,520
-95
| -0.3% | -US$7.95천 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3191억
| US$275만 | 1.3% |
21,533
-1,763
| -8% | -US$23.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, FIC Capital 측은 US$2.11억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.07억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
FIC Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$12.3억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Affymetrix Inc 주식으로, 추정 US$203만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FIC Capital 측은 Allergan plc에 US$123만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FIC Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$123만 상당의 5,311주를 매수했어요.
- FIC Capital 측이 2016년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- FIC Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$95.4만예요.
- FIC Capital 측은 2016년 2분기에 Affymetrix Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$203만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.11억 중 34% 비중을 차지해요.
- FIC Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$2.11억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 FIC Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.