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FIC Capital

FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
211 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,62 Mio. $
Kapitalfluss
-1,23 Mrd. $
Kapitalfluss %
-580,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,9 %
Position
125
Neu
9
Aufgestockt
28
Reduziert
56
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,83 Mio. $
2
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,69 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+1,22 Mio. $
4
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+747.761 $
5
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+676.573 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AFFX
Affymetrix Inc
AFFX
+2,03 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+954.420 $
3
COF-Symbol
Capital One
COF
+657.573 $
4
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+619.569 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+433.492 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,9 %
2 Kommunikationsdienste 16,78 %
3 Technologie 16,16 %
4 Finanzwesen 9,31 %
5 Immobilien 7,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
1
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,12 %
134.975
-875
-0,6 % -84.044 $
2013 Q2
12 Quartale
ALNY-Symbol
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,4 Mrd. $
9,41 Mio. $ 4,45 %
169.548
+410
+0,2 % +25.832 $
2013 Q2
12 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
9,22 Mio. $ 4,36 %
282.814
-10.848
-4 % -336.842 $
2013 Q2
12 Quartale
SBAC-Symbol
4
SBA Communications
SBAC
18,9 Mrd. $
9,01 Mio. $ 4,27 %
83.475
+6.670
+9 % +676.573 $
2013 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
7,03 Mio. $ 3,33 %
48.577
+1.205
+3 % +172.263 $
2013 Q2
12 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
5,07 Mio. $ 2,4 %
64.385
-1.060
-2 % -79.802 $
2013 Q2
12 Quartale
SGMO-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
4,99 Mio. $ 2,36 %
862.489
-55
-0 % -351 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
4,81 Mio. $ 2,28 %
138.920
+20
+0 % +718 $
2015 Q4
2 Quartale
LBRDA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
4,6 Mio. $ 2,18 %
77.461
+330
+0,4 % +19.228 $
2015 Q3
3 Quartale
LBTYK-Symbol
10
Liberty Global Class C
LBTYK
2,74 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,14 %
158.005
-19.655
-11 % -619.569 $
2013 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
452 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,09 %
134.862
-30.465
-18 % -954.420 $
2013 Q2
12 Quartale
HBI-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
4,37 Mio. $ 2,07 %
174.005
+90
+0,1 % +2.453 $
2013 Q2
12 Quartale
NXPI-Symbol
13
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,03 %
54.600
+2.005
+4 % +171.954 $
2015 Q1
5 Quartale
BALL-Symbol
14
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,98 %
115.950
-3.320
-3 % -120.168 $
2013 Q2
12 Quartale
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
84,6 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,96 %
36.367
-285
-0,8 % -30.331 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,77 %
73.130
+4.511
+7 % +234.413 $
2013 Q2
12 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,63 %
32.032
-15
-0 % -1.561 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,6 %
27.877
-3.815
-12 % -433.492 $
2013 Q2
12 Quartale
PNC-Symbol
19
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,52 %
39.387
-880
-2 % -75.647 $
2013 Q4
10 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,48 %
37.204
+34.092
+1.096 % +2,83 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,38 %
31.099
-457
-1 % -40.408 $
2013 Q2
12 Quartale
MAA-Symbol
22
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,35 %
26.710
-170
-0,6 % -17.077 $
2013 Q2
12 Quartale
TGT-Symbol
23
Target
TGT
71,8 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,34 %
40.631
+135
+0,3 % +10.071 $
2013 Q2
12 Quartale
CHKP-Symbol
24
Check Point Software Technologies
CHKP
15,5 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,3 %
34.520
-95
-0,3 % -7.951 $
2015 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
327 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,3 %
21.533
-1.763
-8 % -233.128 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
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United Bank (West Virginia)
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ShearLink Capital
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnTrustPermal Management
EnTrustPermal Management New York 240 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stillwater Investment Management (California)
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt FIC Capital 125 Positionen im Wert von 211 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

FIC Capital zog im Q2 2016 netto 1,23 Mrd. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Affymetrix Inc – eine Position im geschätzten Wert von 2,03 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete FIC Capital eine neue Position in Allergan plc im Wert von 1,23 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q2 2016 war Allergan plc: 5.311 Aktien im Wert von 1,23 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q2 2016 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 954.420 $.
  • FIC Capital hat seine Position in Affymetrix Inc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q2 2016 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 211 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 211 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .