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FIC Capital

FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
-19 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,44 %
Position
130
Neu
11
Aufgestockt
21
Reduziert
59
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLP
Transmontaigne
TLP
+1,98 Mio. $
2
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+1,69 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,21 Mio. $
4
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+835.060 $
5
SEP
Spectra Engy Parters Lp
SEP
+510.842 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCG-Symbol
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD)
CCG
+6,63 Mio. $
2
IART-Symbol
Integra LifeSciences
IART
+1,8 Mio. $
3
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
+1,62 Mio. $
4
NKTR-Symbol
Nektar Therapeutics
NKTR
+1,23 Mio. $
5
PMCS
P M C SIERRA INC
PMCS
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,98 %
2 Technologie 17,6 %
3 Kommunikationsdienste 17,31 %
4 Finanzwesen 9,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
1
Adobe
ADBE
92,1 Mrd. $
12,7 Mio. $ 6,17 %
135.850
-1.027
-0,8 % -89.023 $
2013 Q2
11 Quartale
ALNY-Symbol
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,14 %
169.138
+4.432
+3 % +294.670 $
2013 Q2
11 Quartale
CMCSA-Symbol
3
Comcast
CMCSA
87,9 Mrd. $
8,97 Mio. $ 4,34 %
293.662
+4.438
+2 % +127.388 $
2013 Q2
11 Quartale
SBAC-Symbol
4
SBA Communications
SBAC
20 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,72 %
76.805
+8.740
+13 % +835.060 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
6,72 Mio. $ 3,25 %
47.372
-200
-0,4 % -26.517 $
2013 Q2
11 Quartale
LBTYK-Symbol
6
Liberty Global Class C
LBTYK
3,33 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,8 %
177.660
+10.920
+7 % +332.243 $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
7
Intel
INTC
309 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,59 %
165.327
-2.850
-2 % -87.451 $
2013 Q2
11 Quartale
SGMO-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
5,22 Mio. $ 2,53 %
862.544
-7.670
-0,9 % -46.053 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
5,17 Mio. $ 2,5 %
138.900
+12.060
+10 % +431.992 $
2015 Q4
1 Quartal
HBI-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
4,93 Mio. $ 2,39 %
173.915
+5.045
+3 % +144.269 $
2013 Q2
11 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
4,71 Mio. $ 2,28 %
65.445
-25
-0 % -1.892 $
2013 Q2
11 Quartale
LBRDA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
4,49 Mio. $ 2,17 %
77.131
+544
+0,7 % +27.432 $
2015 Q3
2 Quartale
NXPI-Symbol
13
NXP Semiconductors
NXPI
65,9 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,06 %
52.595
-700
-1 % -52.207 $
2015 Q1
4 Quartale
BALL-Symbol
14
Ball Corp
BALL
17,4 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,06 %
119.270
-2.300
-2 % -78.385 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,79 Mio. $ 1,83 %
68.619
+23.020
+50 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AMT-Symbol
16
American Tower
AMT
88,3 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,82 %
36.652
+18.115
+98 % +1,69 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,66 %
31.692
+1.071
+3 % +110.881 $
2013 Q2
11 Quartale
PNC-Symbol
18
PNC Financial Services
PNC
91,9 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,65 %
40.267
-505
-1 % -42.999 $
2013 Q4
9 Quartale
UPS-Symbol
19
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,64 %
32.047
+2.270
+8 % +220.611 $
2013 Q2
11 Quartale
TGT-Symbol
20
Target
TGT
73,5 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,61 %
40.496
-11.975
-23 % -904.226 $
2013 Q2
11 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
350 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,5 %
23.296
-249
-1 % -31.032 $
2013 Q2
11 Quartale
CHKP-Symbol
22
Check Point Software Technologies
CHKP
14,8 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,47 %
34.615
-459
-1 % -36.903 $
2015 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,39 %
105.484
-1.512
-1 % -37.672 $
2013 Q2
11 Quartale
MAA-Symbol
24
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,33 %
26.880
-400
-1 % -37.122 $
2013 Q2
11 Quartale
COF-Symbol
25
Capital One
COF
118 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,28 %
38.105
-600
-2 % -39.656 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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ShearLink Capital
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EnTrustPermal Management
EnTrustPermal Management New York 240 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stillwater Investment Management (California)
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BSWMG
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Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt FIC Capital 130 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

FIC Capital zog im Q1 2016 netto 9,9 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 59 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD) – eine Position im geschätzten Wert von 6,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete FIC Capital eine neue Position in Transmontaigne im Wert von 2,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q1 2016 war Transmontaigne: 61.455 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in American Tower in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q1 2016 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 904.226 $.
  • FIC Capital hat seine Position in CAMPUS CREST COMMUNITIES INC COM STK (MD) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q1 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .