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FIC Capital

FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
223 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss
+2,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,91 %
Position
126
Neu
5
Aufgestockt
24
Reduziert
72
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+2,83 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,44 Mio. $
3
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
+1,21 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+950.573 $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+931.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,82 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+924.081 $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+761.033 $
4
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+528.762 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+477.797 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 21,2 %
2 Kommunikationsdienste 17,26 %
3 Technologie 17,2 %
4 Finanzwesen 8,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
1
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,54 %
134.250
-725
-0,5 % -72.747 $
2013 Q2
13 Quartale
ALNY-Symbol
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,09 %
167.340
-2.208
-1 % -155.779 $
2013 Q2
13 Quartale
SBAC-Symbol
3
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
9,19 Mio. $ 4,13 %
81.924
-1.551
-2 % -175.375 $
2013 Q2
13 Quartale
CMCSA-Symbol
4
Comcast
CMCSA
77,6 Mrd. $
9,17 Mio. $ 4,12 %
276.396
-6.418
-2 % -213.611 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
6,89 Mio. $ 3,09 %
47.676
-901
-2 % -131.772 $
2013 Q2
13 Quartale
NXPI-Symbol
6
NXP Semiconductors
NXPI
63,9 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,51 %
54.786
+186
+0,3 % +15.763 $
2015 Q1
6 Quartale
LBRDA-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
5,39 Mio. $ 2,42 %
76.789
-672
-0,9 % -44.277 $
2015 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
5,3 Mio. $ 2,38 %
136.260
-2.660
-2 % -101.003 $
2015 Q4
3 Quartale
LBTYK-Symbol
9
Liberty Global Class C
LBTYK
2,64 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,35 %
158.161
+156
+0,1 % +4.815 $
2013 Q2
13 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
5,1 Mio. $ 2,29 %
63.540
-845
-1 % -67.635 $
2013 Q2
13 Quartale
HBI-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
4,73 Mio. $ 2,12 %
187.440
+13.435
+8 % +354.019 $
2013 Q2
13 Quartale
BALL-Symbol
12
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,99 %
108.288
-7.662
-7 % -292.833 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
496 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,92 %
113.371
-21.491
-16 % -761.033 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,16 Mio. $ 1,87 %
72.247
-883
-1 % -49.843 $
2013 Q2
13 Quartale
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
85,7 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,84 %
36.069
-298
-0,8 % -34.068 $
2013 Q2
13 Quartale
SGMO-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
3,98 Mio. $ 1,79 %
859.839
-2.650
-0,3 % -13.478 $
2013 Q2
13 Quartale
PNC-Symbol
17
PNC Financial Services
PNC
90,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,58 %
38.997
-390
-1 % -33.475 $
2013 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,55 %
31.564
-468
-1 % -51.115 $
2013 Q2
13 Quartale
APC-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
3,35 Mio. $ 1,5 %
52.810
+3.230
+7 % +180.010 $
2013 Q2
13 Quartale
BSV-Symbol
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,46 %
40.265
+35.065
+674 % +2,83 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,41 %
37.434
+230
+0,6 % +19.360 $
2015 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,39 %
26.247
-1.630
-6 % -197.746 $
2013 Q2
13 Quartale
MAA-Symbol
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,35 %
32.092
+5.382
+20 % +536.890 $
2013 Q2
13 Quartale
TFC-Symbol
24
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,29 %
76.290
-625
-0,8 % -23.280 $
2013 Q2
13 Quartale
CHKP-Symbol
25
Check Point Software Technologies
CHKP
16,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,23 %
35.250
+730
+2 % +56.622 $
2015 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ShearLink Capital
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnTrustPermal Management
EnTrustPermal Management New York 240 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stillwater Investment Management (California)
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt FIC Capital 126 Positionen im Wert von 223 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FIC Capital für Q3 2016 weist 5 neu, 24 erhöht, 72 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 30.098 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital One mit einem geschätzten Wert von 1,82 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q3 2016 war Wells Fargo: 30.098 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q3 2016 entfiel auf NRG Energy und belief sich schätzungsweise auf 924.081 $.
  • FIC Capital hat seine Position in Capital One im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q3 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 223 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 223 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .