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FIC Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
34,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,62%
Retorno est. (1 ano)
+34,37%
Retorno est. (3 anos)
+49,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 223 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,6 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,91%
Posição
126
Nova
5
Aumentada
24
Reduzida
72
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
MSCC
Microsemi Corp
MSCC
|
+US$ 1,21 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 951 mil |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 932 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 924 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 761 mil |
| 4 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 529 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 478 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 21,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,26% |
| 3 | Tecnologia | 17,2% |
| 4 | Financeiro | 8,83% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 14,6 mi | 6,54% |
134.250
-725
| -0,5% | -US$ 72,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21 bi
| US$ 11,3 mi | 5,09% |
167.340
-2.208
| -1% | -US$ 156 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
SBA Communications
SBAC
US$ 19,5 bi
| US$ 9,19 mi | 4,13% |
81.924
-1.551
| -2% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 9,17 mi | 4,12% |
276.396
-6.418
| -2% | -US$ 214 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 6,89 mi | 3,09% |
47.676
-901
| -2% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,4 bi
| US$ 5,59 mi | 2,51% |
54.786
+186
| +0,3% | +US$ 15,8 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
7
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 5,39 mi | 2,42% |
76.789
-672
| -0,9% | -US$ 44,3 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 5,3 mi | 2,38% |
136.260
-2.660
| -2% | -US$ 101 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,45 bi
| US$ 5,23 mi | 2,35% |
158.161
+156
| +0,1% | +US$ 4,82 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 5,1 mi | 2,29% |
63.540
-845
| -1% | -US$ 67,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 4,73 mi | 2,12% |
187.440
+13.435
| +8% | +US$ 354 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Ball Corp
BALL
US$ 16,9 bi
| US$ 4,44 mi | 1,99% |
108.288
-7.662
| -7% | -US$ 293 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 4,28 mi | 1,92% |
113.371
-21.491
| -16% | -US$ 761 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,16 mi | 1,87% |
72.247
-883
| -1% | -US$ 49,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 88 bi
| US$ 4,09 mi | 1,84% |
36.069
-298
| -0,8% | -US$ 34,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$ 3,98 mi | 1,79% |
859.839
-2.650
| -0,3% | -US$ 13,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 3,51 mi | 1,58% |
38.997
-390
| -1% | -US$ 33,5 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 3,45 mi | 1,55% |
31.564
-468
| -1% | -US$ 51,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 3,35 mi | 1,5% |
52.810
+3.230
| +7% | +US$ 180 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 3,26 mi | 1,46% |
40.265
+35.065
| +674% | +US$ 2,83 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 3,15 mi | 1,41% |
37.434
+230
| +0,6% | +US$ 19,4 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 3,1 mi | 1,39% |
26.247
-1.630
| -6% | -US$ 198 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,5 bi
| US$ 3,02 mi | 1,35% |
32.092
+5.382
| +20% | +US$ 537 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 2,88 mi | 1,29% |
76.290
-625
| -0,8% | -US$ 23,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15,1 bi
| US$ 2,74 mi | 1,23% |
35.250
+730
| +2% | +US$ 56,6 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de FIC Capital no T3 2016
No fechamento de T3 2016, FIC Capital detinha 126 posições avaliadas em US$ 223 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2016 de FIC Capital mostra 5 novas, 24 aumentaram, 72 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo: 30.098 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de Capital One, estimada em US$ 1,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
- A maior compra de FIC Capital no T3 2016 foi Wells Fargo: 30.098 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- FIC Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de FIC Capital em T3 2016 foi em NRG Energy, com um corte estimado de US$ 924 mil.
- FIC Capital encerrou totalmente sua posição em Capital One no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,82 mi.
- As dez maiores posições de FIC Capital representam 35% de sua carteira de US$ 223 mi no T3 2016.
- FIC Capital abriu 5 novas posições e encerrou 9 em T3 2016.
- O valor da carteira de FIC Capital subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 223 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FIC Capital referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.