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FIC Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
5,79%
Retorno est. (1 ano)
34,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,02%
Retorno est. (1 ano)
+34,37%
Retorno est. (3 anos)
+49,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 243 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,4 mi
(+7,7%)
Fluxo de capital
-US$ 371 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,41%
Posição
127
Nova
8
Aumentada
23
Reduzida
56
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,7 mi |
| 2 |
Duluth Holdings
DLTH
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$ 801 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 794 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$ 2,11 mi |
| 2 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 797 mil |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 307 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,07% |
| 2 | Tecnologia | 19,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 15,57% |
| 4 | Financeiro | 9,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$ 92,9 bi
| US$ 18,6 mi | 7,65% |
131.511
-970
| -0,7% | -US$ 133 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21,1 bi
| US$ 13,6 mi | 5,59% |
170.329
-1.783
| -1% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 10 mi | 4,11% |
256.671
-4.968
| -2% | -US$ 196 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$ 8,45 mi | 3,48% |
960.338
+19.429
| +2% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
5
SBA Communications
SBAC
US$ 19,5 bi
| US$ 8,12 mi | 3,34% |
60.210
-16.205
| -21% | -US$ 2,11 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 7,86 mi | 3,23% |
46.379
-685
| -1% | -US$ 114 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 5,88 mi | 2,42% |
129.400
-560
| -0,4% | -US$ 25,6 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67 bi
| US$ 5,83 mi | 2,4% |
53.261
-810
| -1% | -US$ 86,8 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 5,38 mi | 2,21% |
67.320
+7.090
| +12% | +US$ 566 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,47 bi
| US$ 4,84 mi | 1,99% |
155.232
-718
| -0,5% | -US$ 22,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 4,78 mi | 1,97% |
69.319
+536
| +0,8% | +US$ 36,8 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
US$ 88,3 bi
| US$ 4,75 mi | 1,95% |
35.883
-215
| -0,6% | -US$ 27,5 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 4,5 mi | 1,85% |
54.700
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Deslistada
Hanesbrands
HBI
| US$ 4,19 mi | 1,73% |
181.095
-2.360
| -1% | -US$ 50,9 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 3,96 mi | 1,63% |
31.718
-525
| -2% | -US$ 63,3 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 94,1 bi
| US$ 3,85 mi | 1,59% |
34.849
+5.155
| +17% | +US$ 551 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 15 bi
| US$ 3,62 mi | 1,49% |
33.185
-75
| -0,2% | -US$ 8,1 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 3,57 mi | 1,47% |
43.679
-3.400
| -7% | -US$ 278 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
19
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,6 bi
| US$ 3,55 mi | 1,46% |
33.728
+1.770
| +6% | +US$ 182 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Elevance Health
ELV
US$ 93 bi
| US$ 3,54 mi | 1,46% |
18.825
-87
| -0,5% | -US$ 15,6 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 348 bi
| US$ 3,37 mi | 1,38% |
21.942
+813
| +4% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$ 59,8 bi
| US$ 3,33 mi | 1,37% |
73.391
-1.465
| -2% | -US$ 63,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Ball Corp
BALL
US$ 17 bi
| US$ 3,32 mi | 1,37% |
78.776
-4.630
| -6% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
US$ 327 bi
| US$ 3,31 mi | 1,36% |
98.151
-2.005
| -2% | -US$ 71,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 3,31 mi | 1,36% |
38.578
-65
| -0,2% | -US$ 5,61 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de FIC Capital no T2 2017
No fechamento de T2 2017, FIC Capital detinha 127 posições avaliadas em US$ 243 mi, alta de 7,7% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2017 de FIC Capital mostra 8 novas, 23 aumentaram, 56 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Broadcom: 73.470 ações no valor de US$ 1,71 mi. A maior venda foi de SBA Communications, estimada em US$ 2,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 20% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de FIC Capital no T2 2017 foi Broadcom: 73.470 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- FIC Capital foi quem mais aumentou sua posição em Costco no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de FIC Capital em T2 2017 foi em SBA Communications, com um corte estimado de US$ 2,11 mi.
- FIC Capital encerrou totalmente sua posição em Panera Bread Co no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,45 mi.
- As dez maiores posições de FIC Capital representam 36% de sua carteira de US$ 243 mi no T2 2017.
- FIC Capital abriu 8 novas posições e encerrou 11 em T2 2017.
- O valor da carteira de FIC Capital subiu 7,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 243 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FIC Capital referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.