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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.02%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.43억
AUM 성장
+US$1742만
(+7.7%)
자금 흐름
-US$37.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.41%
보유액
127
신규
8
증가
23
축소
56
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$170만 |
| 2 |
Duluth Holdings
DLTH
|
+US$146만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$101만 |
| 4 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$80.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$79.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$211만 |
| 2 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+US$145만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$79.7만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$30.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 20.07% |
| 2 | 정보기술 | 19.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.57% |
| 4 | 금융 | 9.86% |
| 5 | 임의소비재 | 8.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$958억
| US$1860만 | 7.65% |
131,511
-970
| -0.7% | -US$13.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$214억
| US$1358만 | 5.59% |
170,329
-1,783
| -1% | -US$11.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$841억
| US$999만 | 4.11% |
256,671
-4,968
| -2% | -US$19.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| US$845만 | 3.48% |
960,338
+19,429
| +2% | +US$12.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
5
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$812만 | 3.34% |
60,210
-16,205
| -21% | -US$211만 |
2017 Q1
1분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$786만 | 3.23% |
46,379
-685
| -1% | -US$11.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$588만 | 2.42% |
129,400
-560
| -0.4% | -US$2.56만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
US$662억
| US$583만 | 2.4% |
53,261
-810
| -1% | -US$8.68만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$538만 | 2.21% |
67,320
+7,090
| +12% | +US$56.6만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
10
Liberty Global Class C
LBTYK
US$28.8억
| US$484만 | 1.99% |
155,232
-718
| -0.5% | -US$2.24만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$478만 | 1.97% |
69,319
+536
| +0.8% | +US$3.68만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
American Tower
AMT
US$869억
| US$475만 | 1.95% |
35,883
-215
| -0.6% | -US$2.75만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$450만 | 1.85% |
54,700
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$419만 | 1.73% |
181,095
-2,360
| -1% | -US$5.09만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$915억
| US$396만 | 1.63% |
31,718
-525
| -2% | -US$6.33만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$929억
| US$385만 | 1.59% |
34,849
+5,155
| +17% | +US$55.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Check Point Software Technologies
CHKP
US$145억
| US$362만 | 1.49% |
33,185
-75
| -0.2% | -US$8.1천 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$357만 | 1.47% |
43,679
-3,400
| -7% | -US$27.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
19
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$136억
| US$355만 | 1.46% |
33,728
+1,770
| +6% | +US$18.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Elevance Health
ELV
US$897억
| US$354만 | 1.46% |
18,825
-87
| -0.5% | -US$1.56만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3329억
| US$337만 | 1.38% |
21,942
+813
| +4% | +US$12.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$333만 | 1.37% |
73,391
-1,465
| -2% | -US$6.36만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Ball Corp
BALL
US$167억
| US$332만 | 1.37% |
78,776
-4,630
| -6% | -US$18.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$3218억
| US$331만 | 1.36% |
98,151
-2,005
| -2% | -US$7.17만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$331만 | 1.36% |
38,578
-65
| -0.2% | -US$5.61천 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capital의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, FIC Capital 측은 US$2.43억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.26억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
FIC Capital의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 23개 증가, 56개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 73,470주를 보유했으며 가치는 US$171만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SBA Communications 주식으로, 추정 금액은 US$211만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- FIC Capital의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$171만 상당의 73,470주를 매수했어요.
- FIC Capital 측이 2017년 2분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- FIC Capital의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SBA Communications이며, 추정 감소액은 US$211만예요.
- FIC Capital 측은 2017년 2분기에 Panera Bread Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.43억 중 36% 비중을 차지해요.
- FIC Capital 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$2.43억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 FIC Capital의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.