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FIC Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.62억
회전율
5.79%
1년 추정 수익률
34.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.02%
1년 예상 수익률
+34.37%
3년 예상 수익률
+49.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
-US$2420만
(-11%)
자금 흐름
-US$1908만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.99%
보유액
124
신규
7
증가
24
축소
61
청산됨
11
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
|
+US$144만 |
| 2 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+US$136만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$115만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$98.4만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$64.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$919만 |
| 2 |
Target
TGT
|
+US$262만 |
| 3 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$223만 |
| 4 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$109만 |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$66.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.94% |
| 2 | 헬스케어 | 18.85% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.69% |
| 4 | 금융 | 11.55% |
| 5 | 임의소비재 | 7.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adobe
ADBE
US$928억
| US$1370만 | 6.9% |
133,100
-1,150
| -0.9% | -US$12.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$881억
| US$913만 | 4.6% |
264,390
-12,006
| -4% | -US$40.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$746만 | 3.76% |
45,801
-1,875
| -4% | -US$28.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$210억
| US$645만 | 3.25% |
172,242
+4,902
| +3% | +US$20.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
NXP Semiconductors
NXPI
US$674억
| US$535만 | 2.69% |
54,546
-240
| -0.4% | -US$2.38만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$528만 | 2.66% |
72,796
-3,993
| -5% | -US$27.4만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$504만 | 2.54% |
130,600
-5,660
| -4% | -US$22만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
US$34.5억
| US$456만 | 2.3% |
153,463
-4,698
| -3% | -US$14.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$429만 | 2.16% |
69,031
-3,216
| -4% | -US$19.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$425만 | 2.14% |
57,830
-5,710
| -9% | -US$42.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
PNC Financial Services
PNC
US$918억
| US$419만 | 2.11% |
35,854
-3,143
| -8% | -US$32.7만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$393만 | 1.98% |
182,370
-5,070
| -3% | -US$12.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$880억
| US$384만 | 1.93% |
36,331
+262
| +0.7% | +US$2.85만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$3253억
| US$365만 | 1.84% |
100,603
-12,768
| -11% | -US$45.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$361만 | 1.82% |
51,732
-1,078
| -2% | -US$7.01만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Truist Financial
TFC
US$598억
| US$353만 | 1.78% |
75,147
-1,143
| -1% | -US$4.86만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$342만 | 1.72% |
29,869
-1,695
| -5% | -US$19.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
Ball Corp
BALL
US$169억
| US$342만 | 1.72% |
91,160
-17,128
| -16% | -US$66.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$336만 | 1.69% |
42,295
+2,030
| +5% | +US$16.2만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
20
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$310만 | 1.56% |
31,622
-470
| -1% | -US$4.32만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$306만 | 1.54% |
37,924
+490
| +1% | +US$4.01만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
Home Depot
HD
US$3475억
| US$302만 | 1.52% |
22,539
+1,631
| +8% | +US$21만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
TLP
23
상장폐지됨
Transmontaigne
TLP
| US$295만 | 1.49% |
66,707
+555
| +0.8% | +US$2.31만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
24
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151억
| US$283만 | 1.42% |
33,470
-1,780
| -5% | -US$14.6만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$279만 | 1.41% |
24,253
-1,994
| -8% | -US$23만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
FIC Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, FIC Capital의 보유 포지션은 124개, 총액은 US$1.99억였으며 전 분기 US$2.23억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
FIC Capital 측은 2016년 4분기에 순 US$1908만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 61개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SBA Communications 주식으로, 추정 US$919만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, FIC Capital 측은 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares에 US$143만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- FIC Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 주식으로, US$143만 상당의 53,077주를 매수했어요.
- FIC Capital 측이 2016년 4분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- FIC Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Ball Corp이며, 추정 감소액은 US$66.2만예요.
- FIC Capital 측은 2016년 4분기에 SBA Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$919만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FIC Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 33% 비중을 차지해요.
- FIC Capital 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FIC Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.99억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 FIC Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.