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FIC Capital

FIC Capital Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 5,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss
-19,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,99 %
Position
124
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
61
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
+1,44 Mio. $
2
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
+1,36 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,15 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+983.781 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+646.949 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+9,19 Mio. $
2
TGT-Symbol
Target
TGT
+2,62 Mio. $
3
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
+2,23 Mio. $
4
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
+1,09 Mio. $
5
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+662.369 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,94 %
2 Gesundheitswesen 18,85 %
3 Kommunikationsdienste 18,69 %
4 Finanzwesen 11,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ADBE-Symbol
1
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
13,7 Mio. $ 6,9 %
133.100
-1.150
-0,9 % -121.740 $
2013 Q2
14 Quartale
CMCSA-Symbol
2
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
9,13 Mio. $ 4,6 %
264.390
-12.006
-4 % -400.951 $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
7,46 Mio. $ 3,76 %
45.801
-1.875
-4 % -288.673 $
2013 Q2
14 Quartale
ALNY-Symbol
4
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,9 Mrd. $
6,45 Mio. $ 3,25 %
172.242
+4.902
+3 % +205.243 $
2013 Q2
14 Quartale
NXPI-Symbol
5
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,69 %
54.546
-240
-0,4 % -23.849 $
2015 Q1
7 Quartale
LBRDA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
5,28 Mio. $ 2,66 %
72.796
-3.993
-5 % -273.807 $
2015 Q3
5 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
5,04 Mio. $ 2,54 %
130.600
-5.660
-4 % -220.483 $
2015 Q4
4 Quartale
LBTYK-Symbol
8
Liberty Global Class C
LBTYK
3,23 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,3 %
153.463
-4.698
-3 % -144.334 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
4,29 Mio. $ 2,16 %
69.031
-3.216
-4 % -193.433 $
2013 Q2
14 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
4,25 Mio. $ 2,14 %
57.830
-5.710
-9 % -425.239 $
2013 Q2
14 Quartale
PNC-Symbol
11
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,11 %
35.854
-3.143
-8 % -326.784 $
2013 Q4
12 Quartale
HBI-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
3,93 Mio. $ 1,98 %
182.370
-5.070
-3 % -121.104 $
2013 Q2
14 Quartale
AMT-Symbol
13
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,93 %
36.331
+262
+0,7 % +28.466 $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
299 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,84 %
100.603
-12.768
-11 % -457.180 $
2013 Q2
14 Quartale
APC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
3,61 Mio. $ 1,82 %
51.732
-1.078
-2 % -70.100 $
2013 Q2
14 Quartale
TFC-Symbol
16
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,78 %
75.147
-1.143
-1 % -48.620 $
2013 Q2
14 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,72 %
29.869
-1.695
-5 % -190.986 $
2013 Q2
14 Quartale
BALL-Symbol
18
Ball Corp
BALL
17,2 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,72 %
91.160
-17.128
-16 % -662.369 $
2013 Q2
14 Quartale
BSV-Symbol
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,69 %
42.295
+2.030
+5 % +162.383 $
2016 Q2
2 Quartale
MAA-Symbol
20
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,56 %
31.622
-470
-1 % -43.230 $
2013 Q2
14 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,54 %
37.924
+490
+1 % +40.134 $
2015 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
343 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,52 %
22.539
+1.631
+8 % +210.234 $
2013 Q2
14 Quartale
TLP
23
Nicht mehr gelistet
Transmontaigne
TLP
2,95 Mio. $ 1,49 %
66.707
+555
+0,8 % +23.078 $
2016 Q1
3 Quartale
CHKP-Symbol
24
Check Point Software Technologies
CHKP
14,7 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,42 %
33.470
-1.780
-5 % -146.006 $
2015 Q3
5 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,41 %
24.253
-1.994
-8 % -230.330 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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ShearLink Capital
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EnTrustPermal Management
EnTrustPermal Management New York 240 Mio. $ AUM 25,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stillwater Investment Management (California)
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FIC Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt FIC Capital 124 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

FIC Capital zog im Q4 2016 netto 19,1 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 61 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SBA Communications – eine Position im geschätzten Wert von 9,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete FIC Capital eine neue Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Wert von 1,43 Mio. $.

  • Der größte Kauf von FIC Capital im Q4 2016 war Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares: 53.077 Aktien im Wert von 1,43 Mio. $.
  • FIC Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FIC Capital im Q4 2016 entfiel auf Ball Corp und belief sich schätzungsweise auf 662.369 $.
  • FIC Capital hat seine Position in SBA Communications im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FIC Capital machen im Q4 2016 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • FIC Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von FIC Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von FIC Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .