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EM

EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,94 Mio. $
Kapitalfluss
+687.580 $
Kapitalfluss %
0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,23 %
Position
52
Neu
6
Aufgestockt
18
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AKRX
Akorn Inc
AKRX
+3,69 Mio. $
2
EUFN-Symbol
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
+3,56 Mio. $
3
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
+3,54 Mio. $
4
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
+3,52 Mio. $
5
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
+3,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAF-Symbol
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
+14,8 Mio. $
2
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
+3,55 Mio. $
3
MBLY-Symbol
Mobileye N.V.
MBLY
+3,28 Mio. $
4
WOOF-Symbol
VCA Inc.
WOOF
+3,13 Mio. $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+2,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,27 %
2 Industrie 18,1 %
3 Energie 17,31 %
4 Finanzwesen 14,73 %
5 Immobilien 11,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPLP-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
43,4 Mio. $ 18,1 %
2.362.885
– –
2016 Q2
5 Quartale
SPNT-Symbol
2
SiriusPoint
SPNT
2,92 Mrd. $
18,6 Mio. $ 7,75 %
1.190.163
-107.100
-8 % -1,54 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
EZU-Symbol
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,23 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,1 %
337.500
-800
-0,2 % -33.501 $
2017 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
14 Mio. $ 5,86 %
115.487
-23.600
-17 % -2,87 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
EUFN-Symbol
5
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
11 Mio. $ 4,59 %
468.200
+155.800
+50 % +3,56 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
KRE-Symbol
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,1 %
130.800
– –
2017 Q1
2 Quartale
DXJ-Symbol
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
7,36 Mio. $ 3,07 %
403.800
+3.600
+0,9 % +62.960 $
2017 Q1
2 Quartale
KITE
8
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
3,72 Mio. $ 1,55 %
+20.700
Neu +2,88 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ALR
9
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
3,71 Mio. $ 1,55 %
72.800
+4.000
+6 % +199.745 $
2017 Q2
1 Quartal
AKRX
10
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
3,69 Mio. $ 1,54 %
+111.200
Neu +3,69 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
STRP
11
Nicht mehr gelistet
Straight Path Communications Inc.
STRP
3,69 Mio. $ 1,54 %
20.400
+900
+5 % +161.562 $
2017 Q2
1 Quartal
NXTM
12
Nicht mehr gelistet
NxStage Medical Inc.
NXTM
3,67 Mio. $ 1,53 %
+132.900
Neu +3,54 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MON
13
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
3,67 Mio. $ 1,53 %
30.600
+3.300
+12 % +388.283 $
2017 Q1
2 Quartale
BRCD
14
Nicht mehr gelistet
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
3,65 Mio. $ 1,53 %
305.700
+56.400
+23 % +696.940 $
2017 Q1
2 Quartale
WGL
15
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
3,6 Mio. $ 1,5 %
42.800
+5.600
+15 % +472.984 $
2017 Q1
2 Quartale
NXPI-Symbol
16
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,48 %
31.400
– –
2017 Q1
2 Quartale
TRCO
17
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
3,54 Mio. $ 1,48 %
+86.500
Neu +3,52 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
ENBL
18
Nicht mehr gelistet
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
3,32 Mio. $ 1,39 %
207.900
-22.100
-10 % -330.234 $
2016 Q4
3 Quartale
RMP
19
Nicht mehr gelistet
Rice Midstream Partners LP
RMP
3,28 Mio. $ 1,37 %
156.500
+90.500
+137 % +1,86 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
SHLX
20
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
3,22 Mio. $ 1,35 %
+115.800
Neu +3,25 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
EQM
21
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
3,2 Mio. $ 1,34 %
+42.700
Neu +3,21 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
MPLX-Symbol
22
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,33 %
90.900
-10.600
-10 % -366.190 $
2017 Q2
1 Quartal
WPZ
23
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
3,18 Mio. $ 1,33 %
81.700
– –
2016 Q4
3 Quartale
VLP
24
Nicht mehr gelistet
Valero Energy Partners LP
VLP
3,14 Mio. $ 1,31 %
71.826
+38.300
+114 % +1,68 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
DCP
25
Nicht mehr gelistet
DCP Midstream, LP
DCP
3,1 Mio. $ 1,3 %
89.600
-13.200
-13 % -434.663 $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SIMC
Stillwater Investment Management (California) Palo Alto, California 234 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
ShearLink Capital New York 251 Mio. $ AUM 19,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBWV
United Bank (West Virginia) Parkersburg, West Virginia 252 Mio. $ AUM 13,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
Gen IV Investment Opportunities New York 269 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSWMG
Barrington Strategic Wealth Management Group Chicago, Illinois 198 Mio. $ AUM 10,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCMI
Princeton Capital Management Inc Princeton, New Jersey 198 Mio. $ AUM 28,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt EnTrustPermal Management 52 Positionen im Wert von 240 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von EnTrustPermal Management für Q3 2017 weist 6 neu, 18 erhöht, 9 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Akorn Inc: 111.200 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Morgan Stanley China A Share Fund mit einem geschätzten Wert von 14,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.

  • Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q3 2017 war Akorn Inc: 111.200 Aktien im Wert von 3,69 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in iShares MSCI Europe Financials ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q3 2017 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,87 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in Morgan Stanley China A Share Fund im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q3 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • EnTrustPermal Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 240 Mio. $.

Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .