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EnTrustPermal Management

EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,4 Mio. $
Kapitalfluss
-29,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,32 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+7,5 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,15 Mio. $
3
PMT-Symbol
PennyMac Mortgage Investment
PMT
+221.489 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+187.538 $
5
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
+106.342 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABG-Symbol
Asbury Automotive
ABG
+15,3 Mio. $
2
SPNT-Symbol
SiriusPoint
SPNT
+11,8 Mio. $
3
GHY-Symbol
PGIM Global High Yield Fund
GHY
+2,43 Mio. $
4
ISD-Symbol
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
+2,42 Mio. $
5
FSD
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
+2,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,79 %
2 Finanzwesen 26,86 %
3 Immobilien 22,3 %
4 Industrie 20,13 %
5 Technologie 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPNT-Symbol
1
SiriusPoint
SPNT
2,96 Mrd. $
46,6 Mio. $ 26,86 %
3.885.088
-944.900
-20 % -11,8 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
SPLP-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
34,9 Mio. $ 20,13 %
2.434.309
– –
2016 Q2
1 Quartal
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
12,5 Mio. $ 7,22 %
99.808
+24.731
+33 % +3,15 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
CAF-Symbol
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
226 Mio. $
12,4 Mio. $ 7,14 %
662.522
– –
2013 Q2
13 Quartale
FXI-Symbol
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,86 Mrd. $
8,71 Mio. $ 5,02 %
229.150
– –
2013 Q2
13 Quartale
KRE-Symbol
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
7,74 Mio. $ 4,46 %
+183.200
Neu +7,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PFF-Symbol
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,8 %
123.100
+4.700
+4 % +187.538 $
2015 Q1
6 Quartale
ZROZ-Symbol
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,05 Mrd. $
4,42 Mio. $ 2,55 %
32.700
-1.500
-4 % -205.012 $
2015 Q4
3 Quartale
AMH-Symbol
9
American Homes 4 Rent
AMH
11,2 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,09 %
167.204
-8.500
-5 % -184.027 $
2015 Q3
4 Quartale
SFR
10
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
3,56 Mio. $ 2,05 %
124.200
+3.400
+3 % +106.342 $
2016 Q1
2 Quartale
SBY
11
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
3,55 Mio. $ 2,04 %
202.400
-12.100
-6 % -220.999 $
2015 Q3
4 Quartale
CLNY
12
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
2,83 Mio. $ 1,63 %
155.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
MITT-Symbol
13
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
169 Mio. $
2,64 Mio. $ 1,52 %
55.967
– –
2015 Q1
6 Quartale
STWD-Symbol
14
Starwood Property Trust
STWD
4,51 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,5 %
115.629
– –
2013 Q2
13 Quartale
PMT-Symbol
15
PennyMac Mortgage Investment
PMT
603 Mio. $
2,6 Mio. $ 1,5 %
166.700
+14.200
+9 % +221.489 $
2015 Q4
3 Quartale
MFA-Symbol
16
MFA Financial
MFA
662 Mio. $
2,56 Mio. $ 1,48 %
85.600
– –
2015 Q1
6 Quartale
BXMT-Symbol
17
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,73 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,47 %
86.700
– –
2015 Q1
6 Quartale
CIM-Symbol
18
Chimera Investment
CIM
702 Mio. $
2,5 Mio. $ 1,44 %
52.125
– –
2013 Q2
13 Quartale
ARI-Symbol
19
Apollo Commercial Real Estate
ARI
819 Mio. $
2,48 Mio. $ 1,43 %
151.400
– –
2015 Q1
6 Quartale
RWT-Symbol
20
Redwood Trust
RWT
379 Mio. $
2,45 Mio. $ 1,41 %
173.200
– –
2015 Q4
3 Quartale
RITM-Symbol
21
Rithm Capital
RITM
4,82 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,41 %
176.600
– –
2015 Q1
6 Quartale
TWO
22
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
2,32 Mio. $ 1,34 %
34.054
– –
2013 Q2
13 Quartale
SKYS
23
Nicht mehr gelistet
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
1,59 Mio. $ 0,92 %
212.738
– –
2016 Q1
2 Quartale
GDXJ-Symbol
24
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,01 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,6 %
23.600
-4.300
-15 % -203.737 $
2014 Q4
7 Quartale
ABG-Symbol
25
Asbury Automotive
ABG
3,09 Mrd. $
– –
-289.560
Geschlossen -15,3 Mio. $ –
1
2

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DGI
Discovery Group I Chicago, Illinois 262 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIC Capital
FIC Capital New York 262 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIIO
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Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt EnTrustPermal Management 31 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

EnTrustPermal Management zog im Q3 2016 netto 29,2 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Asbury Automotive – eine Position im geschätzten Wert von 15,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete EnTrustPermal Management eine neue Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF im Wert von 7,74 Mio. $.

  • Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q3 2016 war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 183.200 Aktien im Wert von 7,74 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q3 2016 entfiel auf SiriusPoint und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in Asbury Automotive im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q3 2016 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
  • EnTrustPermal Management hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 174 Mio. $.

Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .