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EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.32%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$2538만
(-13%)
자금 흐름
-US$2924만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.32%
보유액
31
신규
1
증가
4
축소
5
청산됨
7
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$750만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$315만 |
| 3 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$22.1만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$18.8만 |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$10.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$1527만 |
| 2 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$1176만 |
| 3 |
PGIM Global High Yield Fund
GHY
|
+US$243만 |
| 4 |
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
|
+US$242만 |
| 5 |
FSD
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
|
+US$242만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.79% |
| 2 | 금융 | 26.86% |
| 3 | 부동산 | 22.3% |
| 4 | 산업재 | 20.13% |
| 5 | 정보기술 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
US$29.8억
| US$4662만 | 26.86% |
3,885,088
-944,900
| -20% | -US$1176만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
상장폐지됨
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$3493만 | 20.13% |
2,434,309
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$1254만 | 7.22% |
99,808
+24,731
| +33% | +US$315만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.26억
| US$1239만 | 7.14% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
| US$871만 | 5.02% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6억
| US$774만 | 4.46% |
+183,200
| 신규 | +US$750만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$486만 | 2.8% |
123,100
+4,700
| +4% | +US$18.8만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$20.6억
| US$442만 | 2.55% |
32,700
-1,500
| -4% | -US$20.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
American Homes 4 Rent
AMH
US$111억
| US$362만 | 2.09% |
167,204
-8,500
| -5% | -US$18.4만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
SFR
10
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$356만 | 2.05% |
124,200
+3,400
| +3% | +US$10.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
SBY
11
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$355만 | 2.04% |
202,400
-12,100
| -6% | -US$22.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
CLNY
12
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$283만 | 1.63% |
155,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.7억
| US$264만 | 1.52% |
55,967
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
14
Starwood Property Trust
STWD
US$44.9억
| US$260만 | 1.5% |
115,629
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
15
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$5.96억
| US$260만 | 1.5% |
166,700
+14,200
| +9% | +US$22.1만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
MFA Financial
MFA
US$6.54억
| US$256만 | 1.48% |
85,600
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
17
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.2억
| US$255만 | 1.47% |
86,700
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
18
Chimera Investment
CIM
US$6.9억
| US$250만 | 1.44% |
52,125
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.15억
| US$248만 | 1.43% |
151,400
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
20
Redwood Trust
RWT
US$3.78억
| US$245만 | 1.41% |
173,200
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
Rithm Capital
RITM
US$47.7억
| US$244만 | 1.41% |
176,600
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
TWO
22
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$232만 | 1.34% |
34,054
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
SKYS
23
상장폐지됨
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
| US$159만 | 0.92% |
212,738
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
24
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.6억
| US$105만 | 0.6% |
23,600
-4,300
| -15% | -US$20.4만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
25
Asbury Automotive
ABG
US$29.5억
| – | – |
-289,560
| 청산됨 | -US$1527만 | – |
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, EnTrustPermal Management의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$1.99억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management 측은 2016년 3분기에 순 US$2924만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Asbury Automotive 주식으로, 추정 US$1527만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EnTrustPermal Management 측은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF에 US$774만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, US$774만 상당의 183,200주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2016년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$315만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SiriusPoint이며, 추정 감소액은 US$1176만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2016년 3분기에 Asbury Automotive 보유분을 전량 매도해 추정 US$1527만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 80% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.