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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,4 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 29,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,32%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 7,5 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,15 mi |
| 3 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+US$ 221 mil |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 188 mil |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+US$ 106 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$ 11,8 mi |
| 3 |
PGIM Global High Yield Fund
GHY
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
|
+US$ 2,42 mi |
| 5 |
FSD
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
|
+US$ 2,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,79% |
| 2 | Financeiro | 26,86% |
| 3 | Imobiliário | 22,3% |
| 4 | Bens industriais | 20,13% |
| 5 | Tecnologia | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,99 bi
| US$ 46,6 mi | 26,86% |
3.885.088
-944.900
| -20% | -US$ 11,8 mi |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Deslistada
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$ 34,9 mi | 20,13% |
2.434.309
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 12,5 mi | 7,22% |
99.808
+24.731
| +33% | +US$ 3,15 mi |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 217 mi
| US$ 12,4 mi | 7,14% |
662.522
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,72 bi
| US$ 8,71 mi | 5,02% |
229.150
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 7,74 mi | 4,46% |
+183.200
| Nova | +US$ 7,5 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 4,86 mi | 2,8% |
123.100
+4.700
| +4% | +US$ 188 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$ 2,1 bi
| US$ 4,42 mi | 2,55% |
32.700
-1.500
| -4% | -US$ 205 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,5 bi
| US$ 3,62 mi | 2,09% |
167.204
-8.500
| -5% | -US$ 184 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
SFR
10
Deslistada
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$ 3,56 mi | 2,05% |
124.200
+3.400
| +3% | +US$ 106 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
SBY
11
Deslistada
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$ 3,55 mi | 2,04% |
202.400
-12.100
| -6% | -US$ 221 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
CLNY
12
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 2,83 mi | 1,63% |
155.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 173 mi
| US$ 2,64 mi | 1,52% |
55.967
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,66 bi
| US$ 2,6 mi | 1,5% |
115.629
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$ 614 mi
| US$ 2,6 mi | 1,5% |
166.700
+14.200
| +9% | +US$ 221 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
MFA Financial
MFA
US$ 673 mi
| US$ 2,56 mi | 1,48% |
85.600
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
17
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,79 bi
| US$ 2,55 mi | 1,47% |
86.700
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
Chimera Investment
CIM
US$ 705 mi
| US$ 2,5 mi | 1,44% |
52.125
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 825 mi
| US$ 2,48 mi | 1,43% |
151.400
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
20
Redwood Trust
RWT
US$ 399 mi
| US$ 2,45 mi | 1,41% |
173.200
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
Rithm Capital
RITM
US$ 5,24 bi
| US$ 2,44 mi | 1,41% |
176.600
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
TWO
22
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 2,32 mi | 1,34% |
34.054
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SKYS
23
Deslistada
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
| US$ 1,59 mi | 0,92% |
212.738
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,38 bi
| US$ 1,05 mi | 0,6% |
23.600
-4.300
| -15% | -US$ 204 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,1 bi
| – | – |
-289.560
| Encerrada | -US$ 15,3 mi | – |
|
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DGI
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BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T3 2016
No T3 2016, EnTrustPermal Management detinha 31 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
EnTrustPermal Management fez uma retirada líquida de US$ 29,2 mi em T3 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi Asbury Automotive, uma posição estimada em US$ 15,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imobiliário.
Na contramão da tendência, EnTrustPermal Management abriu uma nova posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no valor de US$ 7,74 mi.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T3 2016 foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 183.200 ações no valor de US$ 7,74 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 3,15 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T3 2016 foi em SiriusPoint, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em Asbury Automotive no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 15,3 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 80% de sua carteira de US$ 174 mi no T3 2016.
- EnTrustPermal Management abriu 1 nova posição e encerrou 7 em T3 2016.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.