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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,23%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,02 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,31%
Posição
46
Nova
9
Aumentada
4
Reduzida
13
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 5,42 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 5,04 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 5,02 mi |
| 4 |
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
SiriusPoint
SPNT
|
+US$ 2,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$ 2,92 mi |
| 2 |
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 2,43 mi |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
|
+US$ 2,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,78% |
| 2 | Financeiro | 8,68% |
| 3 | Imobiliário | 6,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 216 mi
| US$ 22,5 mi | 26,73% |
662.522
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,73 bi
| US$ 10,6 mi | 12,56% |
229.150
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$ 1,73 bi
| US$ 5,11 mi | 6,07% |
+165.800
| Nova | +US$ 5,42 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52 bi
| US$ 4,99 mi | 5,94% |
+233.297
| Nova | +US$ 5,04 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,08 bi
| US$ 4,91 mi | 5,84% |
257.700
+15.300
| +6% | +US$ 296 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,8 bi
| US$ 4,84 mi | 5,75% |
+89.500
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
SiriusPoint
SPNT
US$ 2,99 bi
| US$ 3,68 mi | 4,37% |
249.300
+173.300
| +228% | +US$ 2,5 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
Greenlight Captial
GLRE
US$ 490 mi
| US$ 3,62 mi | 4,3% |
124.000
+57.800
| +87% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 3,4 mi | 4,04% |
30.235
| – | – |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,21 bi
| US$ 3,11 mi | 3,7% |
+137.700
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FIF
11
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 2,48 mi | 2,95% |
120.470
+22.400
| +23% | +US$ 498 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,46 mi | 2,93% |
62.900
-22.000
| -26% | -US$ 873 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
13
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,35 bi
| US$ 2,45 mi | 2,91% |
+55.500
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
14
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,41 bi
| US$ 1,22 mi | 1,45% |
50.600
| – | – |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 378 mi
| US$ 627 mil | 0,75% |
+40.500
| Nova | +US$ 645 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
16
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 436 mi
| US$ 626 mil | 0,74% |
+41.400
| Nova | +US$ 652 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FSD
17
Deslistada
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$ 617 mil | 0,73% |
+39.400
| Nova | +US$ 640 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
18
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,51 bi
| US$ 616 mil | 0,73% |
+57.000
| Nova | +US$ 639 mil |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
19
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 848 mi
| US$ 580 mil | 0,69% |
35.300
-30.600
| -46% | -US$ 526 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
MFA Financial
MFA
US$ 671 mi
| US$ 570 mil | 0,68% |
19.275
-14.075
| -42% | -US$ 442 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AMTG
21
Deslistada
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
| US$ 560 mil | 0,67% |
38.100
-29.000
| -43% | -US$ 459 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
TWO
22
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 557 mil | 0,66% |
7.142
-5.962
| -45% | -US$ 501 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Chimera Investment
CIM
US$ 702 mi
| US$ 547 mil | 0,65% |
13.292
-7.700
| -37% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 175 mi
| US$ 541 mil | 0,64% |
10.433
-9.100
| -47% | -US$ 513 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,79 bi
| US$ 540 mil | 0,64% |
19.400
-17.200
| -47% | -US$ 515 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T2 2015
No fechamento de T2 2015, EnTrustPermal Management detinha 46 posições avaliadas em US$ 84,1 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 82,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 79% da carteira.
O relatório de T2 2015 de EnTrustPermal Management mostra 9 novas, 4 aumentaram, 13 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 165.800 ações no valor de US$ 5,11 mi. A maior venda foi de abrdn Physical Platinum Shares ETF, estimada em US$ 2,92 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Imobiliário.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T2 2015 foi WisdomTree Europe Hedged Equity Fund: 165.800 ações no valor de US$ 5,11 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em SiriusPoint no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,5 mi.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T2 2015 foi em abrdn Physical Platinum Shares ETF, com um corte estimado de US$ 2,92 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em abrdn Physical Palladium Shares ETF no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,58 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 79% de sua carteira de US$ 84,1 mi no T2 2015.
- EnTrustPermal Management abriu 9 novas posições e encerrou 15 em T2 2015.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 84,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.