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EnTrustPermal Management Ativos da carteira
AUM
US$ 240 mi
Giro
19,23%
Retorno est. (1 ano)
25,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,9%
Retorno est. (1 ano)
+25,21%
Retorno est. (3 anos)
+19,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 88,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,28 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,72%
Posição
42
Nova
12
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$ 4,01 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 3,71 mi |
| 3 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$ 1,81 mi |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 1,1 mi |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$ 3,64 mi |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 3,57 mi |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
|
+US$ 1,75 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,08% |
| 2 | Financeiro | 9,19% |
| 3 | Imobiliário | 6,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 216 mi
| US$ 26,2 mi | 29,53% |
862.522
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,84 bi
| US$ 9,5 mi | 10,75% |
229.150
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,9 bi
| US$ 5,12 mi | 5,77% |
92.580
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CYB
4
Deslistada
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$ 4,4 mi | 4,95% |
174.910
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,72 bi
| US$ 3,91 mi | 4,41% |
96.139
+3.700
| +4% | +US$ 145 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
6
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,75 bi
| US$ 3,88 mi | 4,37% |
331.280
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 3,88 mi | 4,37% |
+32.400
| Nova | +US$ 3,71 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 3,84 mi | 4,33% |
185.800
+6.000
| +3% | +US$ 122 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,11 bi
| US$ 3,79 mi | 4,27% |
+230.700
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$ 522 mi
| US$ 3,53 mi | 3,97% |
227.500
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
FIF
11
Deslistada
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$ 2,59 mi | 2,92% |
108.970
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Greenlight Captial
GLRE
US$ 530 mi
| US$ 1,83 mi | 2,06% |
+56.100
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 1,73 mi | 1,95% |
15.235
-12.865
| -46% | -US$ 1,48 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
14
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,13 bi
| US$ 963 mil | 1,09% |
41.429
+4.100
| +11% | +US$ 94,2 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,31 bi
| US$ 953 mil | 1,07% |
+39.800
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
RAS
16
Deslistada
RAIT Financial Trust
RAS
| US$ 946 mil | 1,07% |
123.282
+13.100
| +12% | +US$ 96,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWO
17
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 930 mil | 1,05% |
11.592
+1.088
| +10% | +US$ 88,4 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CLNY
18
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 927 mil | 1,04% |
38.886
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RSO
19
Deslistada
Resource Capital Corp.
RSO
| US$ 913 mil | 1,03% |
45.270
+4.175
| +10% | +US$ 85,7 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
20
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$ 332 mi
| US$ 888 mil | 1% |
+22.067
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
SiriusPoint
SPNT
US$ 3,06 bi
| US$ 884 mil | 1% |
+61.000
| Nova | +US$ 893 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Chimera Investment
CIM
US$ 551 mi
| US$ 857 mil | 0,97% |
17.965
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$ 345 mi
| US$ 511 mil | 0,58% |
+30.400
| Nova | +US$ 499 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 510 mil | 0,57% |
5.646
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
25
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,26 bi
| US$ 497 mil | 0,56% |
+28.282
| Nova | +US$ 476 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisão da carteira de EnTrustPermal Management no T4 2014
No fechamento de T4 2014, EnTrustPermal Management detinha 42 posições avaliadas em US$ 88,7 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 87,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
EnTrustPermal Management fez uma retirada líquida de US$ 3,62 mi em T4 2014, encerrando 7 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury, uma posição estimada em US$ 3,64 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imobiliário.
Na contramão da tendência, EnTrustPermal Management abriu uma nova posição em WisdomTree Japan Hedged Equity Fund no valor de US$ 3,79 mi.
- A maior compra de EnTrustPermal Management no T4 2014 foi WisdomTree Japan Hedged Equity Fund: 230.700 ações no valor de US$ 3,79 mi.
- EnTrustPermal Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 145 mil.
- A maior redução de EnTrustPermal Management em T4 2014 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- EnTrustPermal Management encerrou totalmente sua posição em ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 3,64 mi.
- As dez maiores posições de EnTrustPermal Management representam 77% de sua carteira de US$ 88,7 mi no T4 2014.
- EnTrustPermal Management abriu 12 novas posições e encerrou 7 em T4 2014.
- O valor da carteira de EnTrustPermal Management subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 88,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EnTrustPermal Management referente a T4 2014, protocolado em 17 de fev. de 2015.