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EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.9%
1年予想リターン
+25.21%
3年間の予想リターン
+19.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8872万
運用資産残高の伸び率
+$128万
(+1.5%)
資金フロー
-$362万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.72%
保有額
42
新規
12
買い増し
6
減少
5
解消
7
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$401万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$371万 |
| 3 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+$181万 |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+$110万 |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+$364万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$362万 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$357万 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+$181万 |
| 5 |
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
|
+$175万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.08% |
| 2 | 金融 | 9.19% |
| 3 | 不動産 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
$2.19億
| $2620万 | 29.53% |
862,522
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.4億
| $954万 | 10.75% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$209億
| $512万 | 5.77% |
92,580
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CYB
4
上場廃止
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| $440万 | 4.95% |
174,910
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$47.2億
| $391万 | 4.41% |
96,139
+3,700
| +4% | +$14.5万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
6
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
$17.5億
| $388万 | 4.37% |
331,280
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $388万 | 4.37% |
+32,400
| 新規 | +$371万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $384万 | 4.33% |
185,800
+6,000
| +3% | +$12.2万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$71.1億
| $379万 | 4.27% |
+230,700
| 新規 | +$401万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
10
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
$5.22億
| $353万 | 3.97% |
227,500
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
FIF
11
上場廃止
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| $259万 | 2.92% |
108,970
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
12
Greenlight Captial
GLRE
$5.27億
| $183万 | 2.06% |
+56,100
| 新規 | +$181万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $173万 | 1.95% |
15,235
-12,865
| -46% | -$148万 |
2014 Q2
2四半期
|
|
14
Starwood Property Trust
STWD
$41.6億
| $96.3万 | 1.09% |
41,429
+4,100
| +11% | +$9.42万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$73.1億
| $95.3万 | 1.07% |
+39,800
| 新規 | +$110万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
RAS
16
上場廃止
RAIT Financial Trust
RAS
| $94.6万 | 1.07% |
123,282
+13,100
| +12% | +$9.7万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
TWO
17
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $93万 | 1.05% |
11,592
+1,088
| +10% | +$8.84万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
CLNY
18
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $92.7万 | 1.04% |
38,886
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
RSO
19
上場廃止
Resource Capital Corp.
RSO
| $91.3万 | 1.03% |
45,270
+4,175
| +10% | +$8.57万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
20
Global X MSCI Greece ETF
GREK
$3.32億
| $88.8万 | 1% |
+22,067
| 新規 | +$106万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
SiriusPoint
SPNT
$30.8億
| $88.4万 | 1% |
+61,000
| 新規 | +$89.3万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
Chimera Investment
CIM
$5.55億
| $85.7万 | 0.97% |
17,965
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
23
BlackRock TCP Capital
TCPC
$3.45億
| $51.1万 | 0.58% |
+30,400
| 新規 | +$49.9万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
24
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $51万 | 0.57% |
5,646
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
25
Golub Capital BDC
GBDC
$32.4億
| $49.7万 | 0.56% |
+28,282
| 新規 | +$47.6万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
DGI
GIIO
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PCMI
EnTrustPermal Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、EnTrustPermal Managementは42銘柄を保有し、保有額は$8872万でした。前四半期の$8744万から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
EnTrustPermal Managementは2014年第4四半期に純額で$362万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryで、推定 $364万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで金融、不動産です。
相場の流れに反して、EnTrustPermal Managementは$379万相当のWisdomTree Japan Hedged Equity Fundの新規ポジションを取りました。
- EnTrustPermal Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Japan Hedged Equity Fundで、株数は230,700株、評価額は$379万でした。
- EnTrustPermal Managementは2014年第4四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.5万でした。
- EnTrustPermal Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$148万相当を減らしました。
- EnTrustPermal Managementは2014年第4四半期にProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$364万でした。
- 2014年第4四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8872万のポートフォリオの77%を占めています。
- EnTrustPermal Managementは2014年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$8872万となりました。
2015年2月17日に提出された、2014年第4四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。