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EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.32%
1年予想リターン
+25.21%
3年間の予想リターン
+19.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
-$2538万
(-13%)
資金フロー
-$2924万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.32%
保有額
31
新規
1
買い増し
4
減少
5
解消
7
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$750万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$315万 |
| 3 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+$22.1万 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$18.8万 |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+$10.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+$1527万 |
| 2 |
SiriusPoint
SPNT
|
+$1176万 |
| 3 |
PGIM Global High Yield Fund
GHY
|
+$243万 |
| 4 |
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
|
+$242万 |
| 5 |
FSD
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
|
+$242万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.79% |
| 2 | 金融 | 26.86% |
| 3 | 不動産 | 22.3% |
| 4 | 資本財・サービス | 20.13% |
| 5 | 情報技術 | 0.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
$30.2億
| $4662万 | 26.86% |
3,885,088
-944,900
| -20% | -$1176万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
2
上場廃止
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| $3493万 | 20.13% |
2,434,309
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $1254万 | 7.22% |
99,808
+24,731
| +33% | +$315万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
$2.17億
| $1239万 | 7.14% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$37.2億
| $871万 | 5.02% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $774万 | 4.46% |
+183,200
| 新規 | +$750万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $486万 | 2.8% |
123,100
+4,700
| +4% | +$18.8万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$21億
| $442万 | 2.55% |
32,700
-1,500
| -4% | -$20.5万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
American Homes 4 Rent
AMH
$115億
| $362万 | 2.09% |
167,204
-8,500
| -5% | -$18.4万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
SFR
10
上場廃止
Starwood Waypoint Homes
SFR
| $356万 | 2.05% |
124,200
+3,400
| +3% | +$10.6万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
SBY
11
上場廃止
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| $355万 | 2.04% |
202,400
-12,100
| -6% | -$22.1万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
CLNY
12
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $283万 | 1.63% |
155,000
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
13
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
$1.74億
| $264万 | 1.52% |
55,967
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
14
Starwood Property Trust
STWD
$46.6億
| $260万 | 1.5% |
115,629
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
15
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.11億
| $260万 | 1.5% |
166,700
+14,200
| +9% | +$22.1万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
16
MFA Financial
MFA
$6.69億
| $256万 | 1.48% |
85,600
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
17
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.8億
| $255万 | 1.47% |
86,700
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
18
Chimera Investment
CIM
$7.07億
| $250万 | 1.44% |
52,125
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.1億
| $248万 | 1.43% |
151,400
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
20
Redwood Trust
RWT
$3.92億
| $245万 | 1.41% |
173,200
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
21
Rithm Capital
RITM
$48.5億
| $244万 | 1.41% |
176,600
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
TWO
22
上場廃止
Two Harbors Investment
TWO
| $232万 | 1.34% |
34,054
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
SKYS
23
上場廃止
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
| $159万 | 0.92% |
212,738
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
24
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$73.8億
| $105万 | 0.6% |
23,600
-4,300
| -15% | -$20.4万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
25
Asbury Automotive
ABG
$31.1億
| – | – |
-289,560
| 解消 | -$1527万 | – |
|
類似するファンド
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、EnTrustPermal Managementは$1.74億相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$1.99億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
EnTrustPermal Managementは2016年第3四半期に純額で$2924万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAsbury Automotiveで、推定 $1527万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
相場の流れに反して、EnTrustPermal Managementは$774万相当のState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの新規ポジションを取りました。
- EnTrustPermal Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、株数は183,200株、評価額は$774万でした。
- EnTrustPermal Managementは2016年第3四半期にSPDR Gold Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$315万でした。
- EnTrustPermal Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSiriusPointで、推定$1176万相当を減らしました。
- EnTrustPermal Managementは2016年第3四半期にAsbury Automotiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1527万でした。
- 2016年第3四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの80%を占めています。
- EnTrustPermal Managementは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、7銘柄を売却しました。
- EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1.74億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。