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EnTrustPermal Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.4 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 29.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.32%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 7.5 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+USD 221 k |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 188 k |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+USD 106 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+USD 15.3 M |
| 2 |
SiriusPoint
SPNT
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
PGIM Global High Yield Fund
GHY
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
|
+USD 2.42 M |
| 5 |
FSD
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
|
+USD 2.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.79% |
| 2 | Finanzas | 26.86% |
| 3 | Bienes raíces | 22.3% |
| 4 | Industriales | 20.13% |
| 5 | Tecnología | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
USD 2992 M
| USD 46.6 M | 26.86% |
3,885,088
-944,900
| -20% | -USD 11.8 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| USD 34.9 M | 20.13% |
2,434,309
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 12.5 M | 7.22% |
99,808
+24,731
| +33% | +USD 3.15 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 217 M
| USD 12.4 M | 7.14% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3717 M
| USD 8.71 M | 5.02% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3551 M
| USD 7.74 M | 4.46% |
+183,200
| Nuevas | +USD 7.5 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 4.86 M | 2.8% |
123,100
+4,700
| +4% | +USD 188 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
8
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 2103 M
| USD 4.42 M | 2.55% |
32,700
-1,500
| -4% | -USD 205 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.5 mil M
| USD 3.62 M | 2.09% |
167,204
-8,500
| -5% | -USD 184 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
SFR
10
Dejó de cotizar
Starwood Waypoint Homes
SFR
| USD 3.56 M | 2.05% |
124,200
+3,400
| +3% | +USD 106 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
SBY
11
Dejó de cotizar
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| USD 3.55 M | 2.04% |
202,400
-12,100
| -6% | -USD 221 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
CLNY
12
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 2.83 M | 1.63% |
155,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 173 M
| USD 2.64 M | 1.52% |
55,967
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
14
Starwood Property Trust
STWD
USD 4657 M
| USD 2.6 M | 1.5% |
115,629
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 614 M
| USD 2.6 M | 1.5% |
166,700
+14,200
| +9% | +USD 221 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
MFA Financial
MFA
USD 673 M
| USD 2.56 M | 1.48% |
85,600
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
17
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1787 M
| USD 2.55 M | 1.47% |
86,700
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
18
Chimera Investment
CIM
USD 705 M
| USD 2.5 M | 1.44% |
52,125
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 825 M
| USD 2.48 M | 1.43% |
151,400
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
20
Redwood Trust
RWT
USD 399 M
| USD 2.45 M | 1.41% |
173,200
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
Rithm Capital
RITM
USD 5243 M
| USD 2.44 M | 1.41% |
176,600
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
TWO
22
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 2.32 M | 1.34% |
34,054
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
SKYS
23
Dejó de cotizar
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
| USD 1.59 M | 0.92% |
212,738
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
24
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7375 M
| USD 1.05 M | 0.6% |
23,600
-4,300
| -15% | -USD 204 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Asbury Automotive
ABG
USD 3099 M
| – | – |
-289,560
| Cerradas | -USD 15.3 M | – |
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de EnTrustPermal Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, EnTrustPermal Management mantenía 31 posiciones valuadas en USD 174 M, un 13% menos que los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
EnTrustPermal Management registró retiros netos por USD 29.2 M en T3 2016, cerró 7 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Asbury Automotive, una posición estimada en USD 15.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
Contra la tendencia, EnTrustPermal Management abrió una nueva posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF por valor de USD 7.74 M.
- La mayor compra de EnTrustPermal Management en T3 2016 fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 183,200 acciones por un valor de USD 7.74 M.
- EnTrustPermal Management fue quien más aumentó su posición en SPDR Gold Trust durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 3.15 M.
- La mayor reducción de EnTrustPermal Management durante T3 2016 fue en SiriusPoint, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- EnTrustPermal Management cerró por completo su posición en Asbury Automotive en T3 2016, con una venta estimada de USD 15.3 M.
- Las diez principales posiciones de EnTrustPermal Management representan 80% de su cartera de USD 174 M en T3 2016.
- EnTrustPermal Management abrió 1 nueva posición y cerró 7 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de EnTrustPermal Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de EnTrustPermal Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.