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EnTrustPermal Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 165 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.73 M
(-5%)
Flujo de capital
-USD 7.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.16%
Posición
33
Nuevas
9
Aumentadas
3
Reducidas
12
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+USD 2.52 M |
| 4 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 2.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 4.42 M |
| 3 |
SiriusPoint
SPNT
|
+USD 3.74 M |
| 4 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+USD 3.62 M |
| 5 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+USD 3.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.05% |
| 2 | Varios | 24.47% |
| 3 | Industriales | 22.89% |
| 4 | Energía | 13.57% |
| 5 | Bienes raíces | 13.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SiriusPoint
SPNT
USD 2992 M
| USD 41.3 M | 25.05% |
3,574,787
-310,301
| -8% | -USD 3.74 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| USD 37.7 M | 22.89% |
2,434,309
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 13.2 M | 8.01% |
120,447
+20,639
| +21% | +USD 2.4 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
4
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 217 M
| USD 11.3 M | 6.83% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3717 M
| USD 7.95 M | 4.83% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 4.87 M | 2.95% |
130,800
+7,700
| +6% | +USD 293 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7375 M
| USD 3.05 M | 1.85% |
96,700
+73,100
| +310% | +USD 2.66 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
ENLK
8
Dejó de cotizar
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| USD 2.67 M | 1.62% |
+144,700
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
WPZ
9
Dejó de cotizar
Williams Partners L.P.
WPZ
| USD 2.62 M | 1.59% |
+69,000
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 2.55 M | 1.55% |
+94,300
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
DCP
11
Dejó de cotizar
DCP Midstream, LP
DCP
| USD 2.55 M | 1.55% |
+66,400
| Nuevas | +USD 2.32 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
ETP
12
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| USD 2.52 M | 1.53% |
+104,700
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
SEP
13
Dejó de cotizar
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| USD 2.51 M | 1.52% |
+54,800
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
ENBL
14
Dejó de cotizar
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| USD 2.45 M | 1.49% |
+156,000
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
OKS
15
Dejó de cotizar
Oneok Partners LP
OKS
| USD 2.38 M | 1.44% |
+55,200
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
16
Summit Midstream
SMC
USD 430 M
| USD 2.13 M | 1.29% |
+5,640
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
USD 4657 M
| USD 2.03 M | 1.23% |
92,629
-23,000
| -20% | -USD 507 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 614 M
| USD 2.02 M | 1.22% |
123,200
-43,500
| -26% | -USD 688 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
MFA Financial
MFA
USD 673 M
| USD 2.02 M | 1.22% |
66,025
-19,575
| -23% | -USD 588 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
20
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1787 M
| USD 2.01 M | 1.22% |
66,900
-19,800
| -23% | -USD 589 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
TWO
21
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 2.01 M | 1.22% |
28,817
-5,237
| -15% | -USD 357 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Rithm Capital
RITM
USD 5243 M
| USD 2.01 M | 1.22% |
127,800
-48,800
| -28% | -USD 721 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
CLNY
23
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 2 M | 1.21% |
98,600
-56,400
| -36% | -USD 1.1 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
24
Redwood Trust
RWT
USD 399 M
| USD 2 M | 1.21% |
131,200
-42,000
| -24% | -USD 617 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
25
Chimera Investment
CIM
USD 705 M
| USD 1.99 M | 1.21% |
38,992
-13,133
| -25% | -USD 643 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de EnTrustPermal Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, EnTrustPermal Management mantenía 33 posiciones valuadas en USD 165 M, un 5% menos que los USD 174 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
EnTrustPermal Management registró retiros netos por USD 7.19 M en T4 2016, cerró 5 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF, una posición estimada en USD 7.74 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 25% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
Contra la tendencia, EnTrustPermal Management abrió una nueva posición en Energy Transfer Partners, L.P. por valor de USD 2.52 M.
- La mayor compra de EnTrustPermal Management en T4 2016 fue Energy Transfer Partners, L.P.: 104,700 acciones por un valor de USD 2.52 M.
- EnTrustPermal Management fue quien más aumentó su posición en VanEck Junior Gold Miners ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 2.66 M.
- La mayor reducción de EnTrustPermal Management durante T4 2016 fue en SiriusPoint, con un recorte estimado de USD 3.74 M.
- EnTrustPermal Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Regional Banking ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 7.74 M.
- Las diez principales posiciones de EnTrustPermal Management representan 77% de su cartera de USD 165 M en T4 2016.
- EnTrustPermal Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2016.
- El valor de la cartera de EnTrustPermal Management cayó 5% frente al trimestre anterior, hasta USD 165 M.
Según el Informe 13F de EnTrustPermal Management correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.