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EnTrustPermal Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 240 M
Rotación
19.23%
Rendimiento estimado a 1 año
25.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 98.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.4 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.99%
Posición
42
Nuevas
5
Aumentadas
23
Reducidas
–
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+USD 4.26 M |
| 3 |
Redwood Trust
RWT
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+USD 1.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 5.3 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 5.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 2.71 M |
| 4 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
AMTG
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
|
+USD 931 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.15% |
| 2 | Bienes raíces | 28.23% |
| 3 | Finanzas | 7.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
USD 216 M
| USD 13.2 M | 13.38% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3837 M
| USD 8.09 M | 8.2% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
USD 1688 M
| USD 6.42 M | 6.51% |
+119,100
| Nuevas | +USD 6.27 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
USD 1777 M
| USD 4.16 M | 4.22% |
+38,100
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
USD 3056 M
| USD 3.91 M | 3.97% |
291,800
| – | – |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 3.69 M | 3.74% |
36,330
+11,900
| +49% | +USD 1.26 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
7
Greenlight Captial
GLRE
USD 530 M
| USD 3.6 M | 3.65% |
192,200
+29,600
| +18% | +USD 631 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
FIF
8
Dejó de cotizar
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| USD 3.27 M | 3.31% |
223,870
+68,800
| +44% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 3.19 M | 3.23% |
82,000
+12,900
| +19% | +USD 502 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1290 M
| USD 2.73 M | 2.77% |
137,700
| – | – |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
FEN
11
Dejó de cotizar
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| USD 2.38 M | 2.41% |
103,388
+53,600
| +108% | +USD 1.3 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
ARPI
12
Dejó de cotizar
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| USD 2.22 M | 2.25% |
117,500
+38,900
| +49% | +USD 667 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
13
PGIM Global High Yield Fund
GHY
USD 439 M
| USD 2.2 M | 2.23% |
155,200
+58,500
| +60% | +USD 827 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
14
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.6 mil M
| USD 2.2 M | 2.23% |
131,700
+46,000
| +54% | +USD 759 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 379 M
| USD 2.19 M | 2.22% |
149,800
+56,100
| +60% | +USD 822 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
FSD
16
Dejó de cotizar
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| USD 2.17 M | 2.2% |
154,400
+58,800
| +62% | +USD 841 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
17
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
USD 353 M
| USD 2.16 M | 2.19% |
290,200
+119,400
| +70% | +USD 906 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SBY
18
Dejó de cotizar
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| USD 2.12 M | 2.15% |
135,400
+53,400
| +65% | +USD 850 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
19
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1524 M
| USD 2.1 M | 2.13% |
215,100
+77,800
| +57% | +USD 783 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
20
Rithm Capital
RITM
USD 5009 M
| USD 2.1 M | 2.13% |
172,900
+102,700
| +146% | +USD 1.27 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7311 M
| USD 2.08 M | 2.11% |
108,100
+37,500
| +53% | +USD 754 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
Redwood Trust
RWT
USD 339 M
| USD 2.01 M | 2.04% |
+152,100
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Chimera Investment
CIM
USD 551 M
| USD 1.99 M | 2.02% |
48,725
+24,233
| +99% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
MFA Financial
MFA
USD 588 M
| USD 1.94 M | 1.97% |
73,450
+38,225
| +109% | +USD 1.06 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
CLNY
25
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 1.92 M | 1.95% |
+98,800
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
Revisión del portafolio de EnTrustPermal Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, EnTrustPermal Management mantenía 42 posiciones por un valor de USD 98.6 M, un aumento de 20% frente a los USD 82.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
EnTrustPermal Management destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Pharmaceuticals ETF: 119,100 acciones con un valor de USD 6.42 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Finanzas.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, con una venta estimada de USD 5.3 M.
- La mayor compra de EnTrustPermal Management en T4 2015 fue iShares US Pharmaceuticals ETF: 119,100 acciones por un valor de USD 6.42 M.
- EnTrustPermal Management fue quien más aumentó su posición en First Trust Energy Income and Growth Fund durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.3 M.
- EnTrustPermal Management cerró por completo su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 5.3 M.
- Las diez principales posiciones de EnTrustPermal Management representan 53% de su cartera de USD 98.6 M en T4 2015.
- EnTrustPermal Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2015.
- El valor de la cartera de EnTrustPermal Management aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 98.6 M.
Según el Informe 13F de EnTrustPermal Management correspondiente a T4 2015, presentado el 16 feb 2016.