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EnTrustPermal Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
売買回転率
19.23%
推定1年リターン
25.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.96%
1年予想リターン
+25.21%
3年間の予想リターン
+19.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9860万
運用資産残高の伸び率
+$1642万
(+20%)
資金フロー
+$2026万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.99%
保有額
42
新規
5
買い増し
23
減少
–
解消
8
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+$627万 |
| 2 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+$426万 |
| 3 |
Redwood Trust
RWT
|
+$205万 |
| 4 |
CLNY
Colony Capital, Inc.
CLNY
|
+$201万 |
| 5 |
PennyMac Mortgage Investment
PMT
|
+$195万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$530万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$520万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$271万 |
| 4 |
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
|
+$128万 |
| 5 |
AMTG
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM STK
AMTG
|
+$93.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.15% |
| 2 | 不動産 | 28.23% |
| 3 | 金融 | 7.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
$2.16億
| $1319万 | 13.38% |
662,522
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.4億
| $809万 | 8.2% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
3
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
$16.9億
| $642万 | 6.51% |
+119,100
| 新規 | +$627万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
4
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
$17.8億
| $416万 | 4.22% |
+38,100
| 新規 | +$426万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
5
SiriusPoint
SPNT
$30.6億
| $391万 | 3.97% |
291,800
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $369万 | 3.74% |
36,330
+11,900
| +49% | +$126万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
7
Greenlight Captial
GLRE
$5.3億
| $360万 | 3.65% |
192,200
+29,600
| +18% | +$63.1万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
FIF
8
上場廃止
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| $327万 | 3.31% |
223,870
+68,800
| +44% | +$111万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
9
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $319万 | 3.23% |
82,000
+12,900
| +19% | +$50.2万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
10
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
$12.9億
| $273万 | 2.77% |
137,700
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
FEN
11
上場廃止
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| $238万 | 2.41% |
103,388
+53,600
| +108% | +$130万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
ARPI
12
上場廃止
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS INC COM
ARPI
| $222万 | 2.25% |
117,500
+38,900
| +49% | +$66.7万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
13
PGIM Global High Yield Fund
GHY
$4.39億
| $220万 | 2.23% |
155,200
+58,500
| +60% | +$82.7万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
14
American Homes 4 Rent
AMH
$116億
| $220万 | 2.23% |
131,700
+46,000
| +54% | +$75.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
15
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
$3.79億
| $219万 | 2.22% |
149,800
+56,100
| +60% | +$82.2万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
FSD
16
上場廃止
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| $217万 | 2.2% |
154,400
+58,800
| +62% | +$84.1万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
17
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
$3.53億
| $216万 | 2.19% |
290,200
+119,400
| +70% | +$90.6万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
SBY
18
上場廃止
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| $212万 | 2.15% |
135,400
+53,400
| +65% | +$85万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
19
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
$15.2億
| $210万 | 2.13% |
215,100
+77,800
| +57% | +$78.3万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
20
Rithm Capital
RITM
$50.1億
| $210万 | 2.13% |
172,900
+102,700
| +146% | +$127万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
$73.1億
| $208万 | 2.11% |
108,100
+37,500
| +53% | +$75.4万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
22
Redwood Trust
RWT
$3.39億
| $201万 | 2.04% |
+152,100
| 新規 | +$205万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
23
Chimera Investment
CIM
$5.51億
| $199万 | 2.02% |
48,725
+24,233
| +99% | +$102万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
24
MFA Financial
MFA
$5.88億
| $194万 | 1.97% |
73,450
+38,225
| +109% | +$106万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
CLNY
25
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $192万 | 1.95% |
+98,800
| 新規 | +$201万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、EnTrustPermal Managementは42銘柄を保有し、保有額は$9860万でした。前四半期の$8218万から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
EnTrustPermal Managementは2015年第4四半期に純新規資金として$2026万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Pharmaceuticals ETFで、保有株数は119,100株、評価額は$642万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで不動産、金融です。
売却側で最も注目された売却銘柄は State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF で、推定売却額は $530万 でした。
- EnTrustPermal Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Pharmaceuticals ETFで、株数は119,100株、評価額は$642万でした。
- EnTrustPermal Managementは2015年第4四半期にFirst Trust Energy Income and Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- EnTrustPermal Managementは2015年第4四半期にState Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$530万でした。
- 2015年第4四半期時点で、EnTrustPermal Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9860万のポートフォリオの53%を占めています。
- EnTrustPermal Managementは2015年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- EnTrustPermal Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$9860万となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のEnTrustPermal Managementの 13F報告書 に基づいています。