EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목

EnTrustPermal Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, EnTrustPermal Management 측은 US$9860만 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8218만에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.

EnTrustPermal Management 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$2026만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 119,100주를 보유했으며 가치는 US$642만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 부동산, 금융 순이에요.

매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 주식이며, 추정 매도액은 US$530만 규모예요.

• EnTrustPermal Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$642만 상당의 119,100주를 매수했어요.
• EnTrustPermal Management 측이 2015년 4분기에 First Trust Energy Income and Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
• EnTrustPermal Management 측은 2015년 4분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$530만 규모의 포지션을 정리했어요.
• EnTrustPermal Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9860만 중 53% 비중을 차지해요.
• EnTrustPermal Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
• EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$9860만에 이르렀어요.

2016년 2월 16일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.