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EnTrustPermal Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.4억
회전율
19.23%
1년 추정 수익률
25.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.9%
1년 예상 수익률
+25.21%
3년 예상 수익률
+19.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8872만
AUM 성장
+US$128만
(+1.5%)
자금 흐름
-US$362만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.72%
보유액
42
신규
12
증가
6
축소
5
청산됨
7
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$401만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$371만 |
| 3 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$181만 |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$110만 |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$364만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$362만 |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$357만 |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$181만 |
| 5 |
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
|
+US$175만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.08% |
| 2 | 금융 | 9.19% |
| 3 | 부동산 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.19억
| US$2620만 | 29.53% |
862,522
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$40.1억
| US$954만 | 10.75% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$201억
| US$512만 | 5.77% |
92,580
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CYB
4
상장폐지됨
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$440만 | 4.95% |
174,910
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$39.3억
| US$391만 | 4.41% |
96,139
+3,700
| +4% | +US$14.5만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
6
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18억
| US$388만 | 4.37% |
331,280
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742억
| US$388만 | 4.37% |
+32,400
| 신규 | +US$371만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$384만 | 4.33% |
185,800
+6,000
| +3% | +US$12.2만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$67.5억
| US$379만 | 4.27% |
+230,700
| 신규 | +US$401만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
10
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.32억
| US$353만 | 3.97% |
227,500
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
FIF
11
상장폐지됨
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$259만 | 2.92% |
108,970
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
12
Greenlight Captial
GLRE
US$5.18억
| US$183만 | 2.06% |
+56,100
| 신규 | +US$181만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$173만 | 1.95% |
15,235
-12,865
| -46% | -US$148만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
14
Starwood Property Trust
STWD
US$44.6억
| US$96.3만 | 1.09% |
41,429
+4,100
| +11% | +US$9.42만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$79.8억
| US$95.3만 | 1.07% |
+39,800
| 신규 | +US$110만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
RAS
16
상장폐지됨
RAIT Financial Trust
RAS
| US$94.6만 | 1.07% |
123,282
+13,100
| +12% | +US$9.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TWO
17
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$93만 | 1.05% |
11,592
+1,088
| +10% | +US$8.84만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CLNY
18
상장폐지됨
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$92.7만 | 1.04% |
38,886
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RSO
19
상장폐지됨
Resource Capital Corp.
RSO
| US$91.3만 | 1.03% |
45,270
+4,175
| +10% | +US$8.57만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
20
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.28억
| US$88.8만 | 1% |
+22,067
| 신규 | +US$106만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
SiriusPoint
SPNT
US$30.3억
| US$88.4만 | 1% |
+61,000
| 신규 | +US$89.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
Chimera Investment
CIM
US$6.12억
| US$85.7만 | 0.97% |
17,965
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
BlackRock TCP Capital
TCPC
US$3.61억
| US$51.1만 | 0.58% |
+30,400
| 신규 | +US$49.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$51만 | 0.57% |
5,646
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
25
Golub Capital BDC
GBDC
US$33.1억
| US$49.7만 | 0.56% |
+28,282
| 신규 | +US$47.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, EnTrustPermal Management 측은 US$8872만 상당의 42개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8744만에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
EnTrustPermal Management 측은 2014년 4분기에 순 US$362만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury 주식으로, 추정 US$364만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 88%에서 84% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EnTrustPermal Management 측은 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund에 US$379만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 주식으로, US$379만 상당의 230,700주를 매수했어요.
- EnTrustPermal Management 측이 2014년 4분기에 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.5만 규모예요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- EnTrustPermal Management 측은 2014년 4분기에 ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury 보유분을 전량 매도해 추정 US$364만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EnTrustPermal Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8872만 중 77% 비중을 차지해요.
- EnTrustPermal Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- EnTrustPermal Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$8872만에 이르렀어요.
2015년 2월 17일에 제출된 EnTrustPermal Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.