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EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,28 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-3,62 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,72 %
Position
42
Neu
12
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+4,01 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,71 Mio. $ |
| 3 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+1,1 Mio. $ |
| 5 |
Global X MSCI Greece ETF
GREK
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+3,64 Mio. $ |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+3,62 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+3,57 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+1,81 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
|
+1,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 84,08 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,19 % |
| 3 | Immobilien | 6,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
215 Mio. $
| 26,2 Mio. $ | 29,53 % |
862.522
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,72 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 10,75 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
23,1 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 5,77 % |
92.580
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CYB
4
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| 4,4 Mio. $ | 4,95 % |
174.910
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,34 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 4,41 % |
96.139
+3.700
| +4 % | +145.208 $ |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
6
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,83 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 4,37 % |
331.280
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 4,37 % |
+32.400
| Neu | +3,71 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 4,33 % |
185.800
+6.000
| +3 % | +121.650 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
9
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,17 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 4,27 % |
+230.700
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
10
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
537 Mio. $
| 3,53 Mio. $ | 3,97 % |
227.500
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
FIF
11
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 2,59 Mio. $ | 2,92 % |
108.970
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
12
Greenlight Captial
GLRE
484 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 2,06 % |
+56.100
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,95 % |
15.235
-12.865
| -46 % | -1,48 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
14
Starwood Property Trust
STWD
4,6 Mrd. $
| 963.000 $ | 1,09 % |
41.429
+4.100
| +11 % | +94.245 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
15
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,67 Mrd. $
| 953.000 $ | 1,07 % |
+39.800
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
RAS
16
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 946.000 $ | 1,07 % |
123.282
+13.100
| +12 % | +96.525 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
TWO
17
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 930.000 $ | 1,05 % |
11.592
+1.088
| +10 % | +88.376 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
CLNY
18
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 927.000 $ | 1,04 % |
38.886
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
RSO
19
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 913.000 $ | 1,03 % |
45.270
+4.175
| +10 % | +85.721 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
|
20
Global X MSCI Greece ETF
GREK
329 Mio. $
| 888.000 $ | 1 % |
+22.067
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
21
SiriusPoint
SPNT
2,94 Mrd. $
| 884.000 $ | 1 % |
+61.000
| Neu | +892.619 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
22
Chimera Investment
CIM
702 Mio. $
| 857.000 $ | 0,97 % |
17.965
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
23
BlackRock TCP Capital
TCPC
347 Mio. $
| 511.000 $ | 0,58 % |
+30.400
| Neu | +498.600 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 510.000 $ | 0,57 % |
5.646
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
25
Golub Capital BDC
GBDC
3,21 Mrd. $
| 497.000 $ | 0,56 % |
+28.282
| Neu | +476.190 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt EnTrustPermal Management 42 Positionen im Wert von 88,7 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 87,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management zog im Q4 2014 netto 3,62 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury – eine Position im geschätzten Wert von 3,64 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete EnTrustPermal Management eine neue Position in WisdomTree Japan Hedged Equity Fund im Wert von 3,79 Mio. $.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q4 2014 war WisdomTree Japan Hedged Equity Fund: 230.700 Aktien im Wert von 3,79 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in State Street SPDR S&P Regional Banking ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 145.208 $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q4 2014 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q4 2014 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,7 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 12 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 88,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q4 2014 am 17. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .