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EnTrustPermal Management

EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $ Umschlag 19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,48 %
Position
32
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SIX-Symbol
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+20,7 Mio. $
2
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+3,51 Mio. $
3
CIM-Symbol
Chimera Investment
CIM
+1,11 Mio. $
4
TWO
Two Harbors Investment
TWO
+998.205 $
5
SFR
Starwood Waypoint Homes
SFR
+391.274 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+2,38 Mio. $
2
EZU-Symbol
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
+1,78 Mio. $
3
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+1,34 Mio. $
4
MFA-Symbol
MFA Financial
MFA
+1,01 Mio. $
5
PALL-Symbol
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
+908.906 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,73 %
2 Kommunikationsdienste 18,68 %
3 Immobilien 12,79 %
4 Finanzwesen 4,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SIX-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
21,5 Mio. $ 18,68 %
+534.763
Neu +20,7 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CAF-Symbol
2
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
209 Mio. $
20,3 Mio. $ 17,68 %
942.363
-2.908
-0,3 % -64.722 $
2013 Q2
3 Quartale
FXI-Symbol
3
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
8,2 Mio. $ 7,13 %
229.150
– –
2013 Q2
3 Quartale
EWY-Symbol
4
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,4 Mrd. $
5,7 Mio. $ 4,95 %
92.580
– –
2013 Q2
3 Quartale
PPLT-Symbol
5
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,7 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,98 %
331.280
-57.000
-15 % -794.517 $
2013 Q2
3 Quartale
CYB
6
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
4,37 Mio. $ 3,8 %
174.910
– –
2013 Q2
3 Quartale
EZU-Symbol
7
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,14 Mrd. $
3,88 Mio. $ 3,38 %
91.855
-43.391
-32 % -1,78 Mio. $
2013 Q3
2 Quartale
DES-Symbol
8
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,11 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,32 %
167.769
+3.000
+2 % +66.607 $
2013 Q3
2 Quartale
EWJ-Symbol
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,32 %
84.186
-28.967
-26 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
3,71 Mio. $ 3,23 %
49.357
– –
2013 Q2
3 Quartale
KRE-Symbol
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,3 Mrd. $
3,64 Mio. $ 3,17 %
+88.000
Neu +3,51 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
PALL-Symbol
12
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
509 Mio. $
3,44 Mio. $ 2,99 %
227.500
-62.500
-22 % -908.906 $
2013 Q2
3 Quartale
TBT-Symbol
13
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
295 Mio. $
2,57 Mio. $ 2,23 %
37.975
+3.275
+9 % +234.128 $
2013 Q4
1 Quartal
FIF
14
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
2,55 Mio. $ 2,21 %
120.970
+18.150
+18 % +371.716 $
2013 Q2
3 Quartale
NRF
15
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
2,32 Mio. $ 2,02 %
73.141
– –
2013 Q2
3 Quartale
TWO
16
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
2,19 Mio. $ 1,9 %
26.679
+12.388
+87 % +998.205 $
2013 Q2
3 Quartale
CLNY
17
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
2,18 Mio. $ 1,89 %
99.061
+5.000
+5 % +110.133 $
2013 Q2
3 Quartale
CIM-Symbol
18
Chimera Investment
CIM
695 Mio. $
2,17 Mio. $ 1,89 %
47.274
+23.867
+102 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
RAS
19
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
2,01 Mio. $ 1,75 %
236.785
+27.300
+13 % +228.766 $
2013 Q2
3 Quartale
RSO
20
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
1,8 Mio. $ 1,57 %
80.908
+2.125
+3 % +49.959 $
2013 Q2
3 Quartale
STWD-Symbol
21
Starwood Property Trust
STWD
4,52 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,43 %
69.399
-14.840
-18 % -352.340 $
2013 Q2
3 Quartale
GDXJ-Symbol
22
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,05 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,41 %
44.781
– –
2013 Q3
2 Quartale
NMFC-Symbol
23
New Mountain Finance
NMFC
664 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,99 %
78.251
– –
2013 Q3
2 Quartale
ARCC-Symbol
24
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,99 %
64.417
– –
2013 Q3
2 Quartale
PSEC-Symbol
25
Prospect Capital
PSEC
859 Mio. $
1,11 Mio. $ 0,97 %
102.698
+8
+0 % +88 $
2013 Q3
2 Quartale
1
2

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Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt EnTrustPermal Management 32 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 97,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

EnTrustPermal Management investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Six Flags Entertainment Corp.: 534.763 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShare MSCI Eurozone ETF; sie wurde auf 1,78 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q1 2014 war Six Flags Entertainment Corp.: 534.763 Aktien im Wert von 21,5 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in Chimera Investment in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q1 2014 entfiel auf iShare MSCI Eurozone ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • EnTrustPermal Management hat seine Position in JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24 im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q1 2014 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • EnTrustPermal Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q1 2014 am 15. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .