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EnTrustPermal Management Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,6 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-18,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,29 %
Position
35
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
10
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+3,42 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+1,74 Mio. $ |
| 4 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+1,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+21,5 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+3,82 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+3,71 Mio. $ |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+1,74 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+1,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,8 % |
| 2 | Immobilien | 15,36 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,84 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
226 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 19,24 % |
862.522
-79.841
| -8 % | -1,74 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,79 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 8,63 % |
229.150
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,6 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 6,12 % |
92.580
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,94 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 4,87 % |
331.280
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CYB
5
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| 4,39 Mio. $ | 4,47 % |
174.910
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 3,62 % |
+65.900
| Neu | +3,52 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 3,61 % |
88.139
+139
| +0,2 % | +5.469 $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 3,59 % |
73.290
-10.896
| -13 % | -497.820 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
572 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 3,57 % |
227.500
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
iShares US Insurance ETF
IAK
455 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | 3,57 % |
+73.393
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
11
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
332 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 3,48 % |
56.361
+18.386
| +48 % | +1,17 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,27 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 3,48 % |
80.855
-11.000
| -12 % | -471.731 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
FIF
13
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| 2,8 Mio. $ | 2,85 % |
117.970
-3.000
| -2 % | -67.049 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
NRF
14
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 2,25 Mio. $ | 2,29 % |
66.037
-7.104
| -10 % | -223.728 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CLNY
15
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 2,21 Mio. $ | 2,25 % |
95.341
-3.720
| -4 % | -81.698 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
RAS
16
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 2,17 Mio. $ | 2,2 % |
262.037
+25.252
| +11 % | +203.731 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
4,49 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 2,18 % |
90.149
+20.750
| +30 % | +494.367 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TWO
18
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 2,14 Mio. $ | 2,17 % |
25.466
-1.213
| -5 % | -100.791 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
Chimera Investment
CIM
690 Mio. $
| 2,12 Mio. $ | 2,16 % |
44.385
-2.889
| -6 % | -135.886 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
RSO
20
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 2,08 Mio. $ | 2,11 % |
92.108
+11.200
| +14 % | +251.264 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
350 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 1,87 % |
+23.729
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,82 % |
+14.000
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
Invesco DB Energy Fund
DBE
123 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 1,8 % |
+57.700
| Neu | +1,73 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
24
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
136 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 1,44 % |
+139.116
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
25
Main Street Capital
MAIN
4,98 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 1,18 % |
35.253
+2.765
| +9 % | +87.018 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DGI
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PCMI
Portfolio-Rückblick von EnTrustPermal Management für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt EnTrustPermal Management 35 Positionen im Wert von 98,4 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
EnTrustPermal Management zog im Q2 2014 netto 18,6 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Six Flags Entertainment Corp. – eine Position im geschätzten Wert von 21,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EnTrustPermal Management eine neue Position in State Street Industrial Select Sector SPDR ETF im Wert von 3,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von EnTrustPermal Management im Q2 2014 war State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 65.900 Aktien im Wert von 3,56 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EnTrustPermal Management im Q2 2014 entfiel auf Morgan Stanley China A Share Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- EnTrustPermal Management hat seine Position in Six Flags Entertainment Corp. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EnTrustPermal Management machen im Q2 2014 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,4 Mio. $ aus.
- EnTrustPermal Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von EnTrustPermal Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 98,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von EnTrustPermal Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .