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EnTrustPermal Management 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.71%
1年估算報酬率
+25.21%
3年估算報酬率
+19.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9838萬
AUM 成長
-US$1657萬
(-14%)
資金流向
-US$1856萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.29%
持股
35
新
6
增持
8
減碼
10
已平倉
5
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$352萬 |
| 2 |
iShares US Insurance ETF
IAK
|
+US$342萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$174萬 |
| 4 |
Invesco DB Energy Fund
DBE
|
+US$173萬 |
| 5 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$169萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$2147萬 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$382萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$371萬 |
| 4 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$174萬 |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.8% |
| 2 | 不動產 | 15.36% |
| 3 | 金融 | 5.84% |
| 4 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.16億
| US$1893萬 | 19.24% |
862,522
-79,841
| -8% | -US$174萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.4億
| US$849萬 | 8.63% |
229,150
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
3
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$207億
| US$602萬 | 6.12% |
92,580
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
4
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$17.3億
| US$479萬 | 4.87% |
331,280
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
CYB
5
已下市
WisdomTree Chinese Yuan Strategy Fund
CYB
| US$439萬 | 4.47% |
174,910
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$356萬 | 3.62% |
+65,900
| 新 | +US$352萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5億
| US$355萬 | 3.61% |
88,139
+139
| +0.2% | +US$5,469 |
2014 Q1
1季度
|
|
8
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234億
| US$353萬 | 3.59% |
73,290
-10,896
| -13% | -US$49.8萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
9
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
US$5.18億
| US$352萬 | 3.57% |
227,500
| – | – |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
10
iShares US Insurance ETF
IAK
US$5.21億
| US$351萬 | 3.57% |
+73,393
| 新 | +US$342萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
11
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.76億
| US$342萬 | 3.48% |
56,361
+18,386
| +48% | +US$117萬 |
2013 Q4
2個季度
|
|
12
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$93.3億
| US$342萬 | 3.48% |
80,855
-11,000
| -12% | -US$47.2萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
|
FIF
13
已下市
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
| US$280萬 | 2.85% |
117,970
-3,000
| -2% | -US$6.7萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
NRF
14
已下市
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$225萬 | 2.29% |
66,037
-7,104
| -10% | -US$22.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
CLNY
15
已下市
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$221萬 | 2.25% |
95,341
-3,720
| -4% | -US$8.17萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
RAS
16
已下市
RAIT Financial Trust
RAS
| US$217萬 | 2.2% |
262,037
+25,252
| +11% | +US$20.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
US$41.3億
| US$214萬 | 2.18% |
90,149
+20,750
| +30% | +US$49.4萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
TWO
18
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$214萬 | 2.17% |
25,466
-1,213
| -5% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
19
Chimera Investment
CIM
US$5.51億
| US$212萬 | 2.16% |
44,385
-2,889
| -6% | -US$13.6萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
RSO
20
已下市
Resource Capital Corp.
RSO
| US$208萬 | 2.11% |
92,108
+11,200
| +14% | +US$25.1萬 |
2013 Q2
4個季度
|
|
|
21
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
US$3.66億
| US$184萬 | 1.87% |
+23,729
| 新 | +US$169萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1298億
| US$179萬 | 1.82% |
+14,000
| 新 | +US$174萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
|
23
Invesco DB Energy Fund
DBE
US$1.21億
| US$178萬 | 1.8% |
+57,700
| 新 | +US$173萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
24
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
US$1.37億
| US$141萬 | 1.44% |
+139,116
| 新 | +US$141萬 |
2014 Q2
0個季度
|
|
25
Main Street Capital
MAIN
US$52.9億
| US$116萬 | 1.18% |
35,253
+2,765
| +9% | +US$8.7萬 |
2013 Q3
3個季度
|
|
相似基金
DGI
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management的2014年第2季投資組合回顧
截至2014年第2季，EnTrustPermal Management持有35個部位，管理資產為US$9838萬，較前一季的US$1.15億減少14%。 其前十大持股占投資組合的61%。
EnTrustPermal Management於2014年第2季淨撤出US$1856萬，平倉5個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是Six Flags Entertainment Corp.，這筆估值約為US$2147萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的64%上升，其次為不動產和金融。
與趨勢相反，EnTrustPermal Management新建了State Street Industrial Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$356萬。
- EnTrustPermal Management在2014年第2季最大筆買進的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF：共買進65,900股，價值US$356萬。
- EnTrustPermal Management在2014年第2季增持ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury的幅度最大，估計增加US$117萬。
- EnTrustPermal Management在2014年第2季最大幅度減持的標的是Morgan Stanley China A Share Fund，估計減持了US$174萬。
- EnTrustPermal Management於2014年第2季完全出清Six Flags Entertainment Corp.，估計賣出金額為US$2147萬。
- 在2014年第2季，EnTrustPermal Management的投資組合規模為US$9838萬，前十大持股占61%。
- EnTrustPermal Management在2014年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- EnTrustPermal Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$9838萬。
根據EnTrustPermal Management的2014年第2季 13F申報資料 ，於2014年8月14日提交。