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EM
EnTrustPermal Management 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.69%
1年估算報酬率
+25.21%
3年估算報酬率
+19.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$694萬
(+3%)
資金流向
+US$68.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.23%
持股
52
新
6
增持
18
減碼
9
已平倉
4
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$369萬 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$356萬 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$354萬 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$352萬 |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+US$325萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$1482萬 |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$355萬 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$328萬 |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$313萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.27% |
| 2 | 工業 | 18.1% |
| 3 | 能源 | 17.31% |
| 4 | 金融 | 14.73% |
| 5 | 不動產 | 11.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
STEEL PARTNERS HOLDINGS L.P.
SPLP
| US$4336萬 | 18.1% |
2,362,885
| – | – |
2016 Q2
5個季度
|
|
2
SiriusPoint
SPNT
US$29.2億
| US$1857萬 | 7.75% |
1,190,163
-107,100
| -8% | -US$154萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
3
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$1462萬 | 6.1% |
337,500
-800
| -0.2% | -US$3.35萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1404萬 | 5.86% |
115,487
-23,600
| -17% | -US$287萬 |
2014 Q2
13個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
US$36.5億
| US$1099萬 | 4.59% |
468,200
+155,800
| +50% | +US$356萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1億
| US$742萬 | 3.1% |
130,800
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
7
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$736萬 | 3.07% |
403,800
+3,600
| +0.9% | +US$6.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
KITE
8
已下市
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$372萬 | 1.55% |
+20,700
| 新 | +US$288萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
ALR
9
已下市
Alere Inc
ALR
| US$371萬 | 1.55% |
72,800
+4,000
| +6% | +US$20萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
AKRX
10
已下市
Akorn Inc
AKRX
| US$369萬 | 1.54% |
+111,200
| 新 | +US$369萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
STRP
11
已下市
Straight Path Communications Inc.
STRP
| US$369萬 | 1.54% |
20,400
+900
| +5% | +US$16.2萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
NXTM
12
已下市
NxStage Medical Inc.
NXTM
| US$367萬 | 1.53% |
+132,900
| 新 | +US$354萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
MON
13
已下市
Monsanto Co
MON
| US$367萬 | 1.53% |
30,600
+3,300
| +12% | +US$38.8萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
BRCD
14
已下市
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$365萬 | 1.53% |
305,700
+56,400
| +23% | +US$69.7萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
WGL
15
已下市
Wgl Holdings
WGL
| US$360萬 | 1.5% |
42,800
+5,600
| +15% | +US$47.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
16
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$355萬 | 1.48% |
31,400
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
TRCO
17
已下市
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| US$354萬 | 1.48% |
+86,500
| 新 | +US$352萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
ENBL
18
已下市
ENABLE MIDSTREAM PARTNERS, LP
ENBL
| US$332萬 | 1.39% |
207,900
-22,100
| -10% | -US$33萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
RMP
19
已下市
Rice Midstream Partners LP
RMP
| US$328萬 | 1.37% |
156,500
+90,500
| +137% | +US$186萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
SHLX
20
已下市
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| US$322萬 | 1.35% |
+115,800
| 新 | +US$325萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
EQM
21
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$320萬 | 1.34% |
+42,700
| 新 | +US$321萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
22
MPLX
MPLX
US$590億
| US$318萬 | 1.33% |
90,900
-10,600
| -10% | -US$36.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
WPZ
23
已下市
Williams Partners L.P.
WPZ
| US$318萬 | 1.33% |
81,700
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
VLP
24
已下市
Valero Energy Partners LP
VLP
| US$314萬 | 1.31% |
71,826
+38,300
| +114% | +US$168萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
DCP
25
已下市
DCP Midstream, LP
DCP
| US$310萬 | 1.3% |
89,600
-13,200
| -13% | -US$43.5萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SIMC
SC
UBWV
DGI
FC
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，EnTrustPermal Management持有52個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.33億增加3%。 其前十大持股占投資組合的53%。
EnTrustPermal Management的2017年第3季申報資料顯示有新增6項、增加18檔、減碼9檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Akorn Inc：共111,200股，價值US$369萬。 最大的一筆賣出是Morgan Stanley China A Share Fund，估計金額為US$1482萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的30%，其次為工業和能源。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季最大筆買進的是Akorn Inc：共買進111,200股，價值US$369萬。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季增持iShares MSCI Europe Financials ETF的幅度最大，估計增加US$356萬。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$287萬。
- EnTrustPermal Management於2017年第3季完全出清Morgan Stanley China A Share Fund，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2017年第3季，EnTrustPermal Management的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占53%。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- EnTrustPermal Management的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$2.4億。
根據EnTrustPermal Management的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。