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EM
EnTrustPermal Management 投資組合持股
AUM
US$2.4億
週轉率
19.23%
1年估算報酬率
25.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.69%
1年估算報酬率
+25.21%
3年估算報酬率
+19.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.4億
AUM 成長
+US$694萬
(+3%)
資金流向
+US$68.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.23%
持股
52
新
6
增持
18
減碼
9
已平倉
4
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AKRX
Akorn Inc
AKRX
|
+US$369萬 |
| 2 |
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
|
+US$356萬 |
| 3 |
NXTM
NxStage Medical Inc.
NXTM
|
+US$354萬 |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$352萬 |
| 5 |
SHLX
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
|
+US$325萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
|
+US$1482萬 |
| 2 |
ENLK
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
|
+US$355萬 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$328萬 |
| 4 |
VCA Inc.
WOOF
|
+US$313萬 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$287萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.27% |
| 2 | 工業 | 18.1% |
| 3 | 能源 | 17.31% |
| 4 | 金融 | 14.73% |
| 5 | 不動產 | 11.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SEP
26
已下市
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$310萬 | 1.29% |
69,800
-5,700
| -8% | -US$25.3萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
BPL
27
已下市
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$309萬 | 1.29% |
54,200
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$306萬 | 1.28% |
117,500
| – | – |
2016 Q4
3個季度
|
|
29
已下市
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$297萬 | 1.24% |
94,200
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
30
Apollo Global Management
APO
US$655億
| US$290萬 | 1.21% |
96,500
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
31
Blackstone
BX
US$855億
| US$285萬 | 1.19% |
85,400
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
32
Brookfield
BN
US$814億
| US$283萬 | 1.18% |
192,267
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
33
Rithm Capital
RITM
US$47.1億
| US$280萬 | 1.17% |
167,500
+26,800
| +19% | +US$43.9萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
34
KKR & Co
KKR
US$781億
| US$279萬 | 1.16% |
137,200
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
35
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$5.89億
| US$278萬 | 1.16% |
160,000
+19,800
| +14% | +US$34.5萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
TWO
36
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$278萬 | 1.16% |
34,504
+2,637
| +8% | +US$21.1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
37
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.12億
| US$276萬 | 1.15% |
152,500
+22,000
| +17% | +US$39.8萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
38
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$17.3億
| US$276萬 | 1.15% |
88,900
+11,600
| +15% | +US$36.1萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
39
MFA Financial
MFA
US$6.48億
| US$275萬 | 1.15% |
78,350
+4,750
| +6% | +US$16.5萬 |
2015 Q1
10個季度
|
|
40
Redwood Trust
RWT
US$3.67億
| US$274萬 | 1.14% |
168,300
+24,500
| +17% | +US$41.1萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
41
Starwood Property Trust
STWD
US$44.3億
| US$273萬 | 1.14% |
125,629
+21,400
| +21% | +US$47.2萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
OAK
42
已下市
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| US$269萬 | 1.12% |
57,200
| – | – |
2017 Q2
1季度
|
|
43
Chimera Investment
CIM
US$6.8億
| US$268萬 | 1.12% |
47,192
| – | – |
2013 Q2
17個季度
|
|
44
Invesco Mortgage Capital
IVR
US$5.71億
| US$266萬 | 1.11% |
15,520
| – | – |
2017 Q1
2個季度
|
|
45
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$264萬 | 1.1% |
111,800
-33,100
| -23% | -US$70.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
46
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$184萬 | 0.77% |
80,200
+44,200
| +123% | +US$102萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
47
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$80.4億
| US$184萬 | 0.77% |
54,600
-29,500
| -35% | -US$100萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
SKYS
48
已下市
Sky Solar Holdings, Ltd.
SKYS
| US$95.3萬 | 0.4% |
212,738
| – | – |
2016 Q1
6個季度
|
|
|
49
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.25億
| – | – |
-662,522
| 已平倉 | -US$1482萬 | – |
|
|
ENLK
50
已下市
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
| – | – |
-209,500
| 已平倉 | -US$355萬 | – |
|
相似基金
SIMC
SC
UBWV
DGI
FC
GIIO
BSWMG
PCMI
EnTrustPermal Management的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，EnTrustPermal Management持有52個部位，價值US$2.4億，較前一季的US$2.33億增加3%。 其前十大持股占投資組合的53%。
EnTrustPermal Management的2017年第3季申報資料顯示有新增6項、增加18檔、減碼9檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Akorn Inc：共111,200股，價值US$369萬。 最大的一筆賣出是Morgan Stanley China A Share Fund，估計金額為US$1482萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的30%，其次為工業和能源。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季最大筆買進的是Akorn Inc：共買進111,200股，價值US$369萬。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季增持iShares MSCI Europe Financials ETF的幅度最大，估計增加US$356萬。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$287萬。
- EnTrustPermal Management於2017年第3季完全出清Morgan Stanley China A Share Fund，估計賣出金額為US$1482萬。
- 在2017年第3季，EnTrustPermal Management的投資組合規模為US$2.4億，前十大持股占53%。
- EnTrustPermal Management在2017年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- EnTrustPermal Management的投資組合價值較前一季上升3%，達到US$2.4億。
根據EnTrustPermal Management的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。