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DGI
Discovery Group I 投資組合持股
AUM
US$2.62億
週轉率
47.37%
1年估算報酬率
29.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.2%
1年估算報酬率
+29.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.62億
AUM 成長
-US$8415萬
(-24%)
資金流向
-US$1.04億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.06%
持股
19
新
2
增持
5
減碼
5
已平倉
7
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
|
+US$1177萬 |
| 2 |
BNFT
Benefitfocus, Inc.
BNFT
|
+US$1050萬 |
| 3 |
IVTY
Invuity, Inc
IVTY
|
+US$950萬 |
| 4 |
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
|
+US$395萬 |
| 5 |
Brightcove, Inc.
BCOV
|
+US$167萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PMC
PharMerica Corporation
PMC
|
+US$3303萬 |
| 2 |
WBMD
WebMD Health Corp.
WBMD
|
+US$2143萬 |
| 3 |
EPAY
Bottomline Technologies Inc
EPAY
|
+US$1971萬 |
| 4 |
Assertio
ASRT
|
+US$1782萬 |
| 5 |
LivePerson
LPSN
|
+US$1719萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.19% |
| 2 | 醫療保健 | 32.11% |
| 3 | 必需消費品 | 13.31% |
| 4 | 通訊服務 | 11.59% |
| 5 | 工業 | 7.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Entellus Medical, Inc. Common Stock
ENTL
| US$3858萬 | 14.72% |
2,089,974
-79,755
| -4% | -US$138萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
2
已下市
Amplify Snack Brands, Inc.
BETR
| US$3487萬 | 13.31% |
4,918,795
+1,430,843
| +41% | +US$1177萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
FMI
3
已下市
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| US$3365萬 | 12.84% |
836,986
+7,181
| +0.9% | +US$27.7萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
4
Yelp
YELP
US$10.8億
| US$3036萬 | 11.59% |
701,100
-538
| -0.1% | -US$2.08萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
5
Workiva
WK
US$41億
| US$2704萬 | 10.32% |
1,297,003
-61,468
| -5% | -US$122萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
|
BNFT
6
已下市
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| US$2523萬 | 9.63% |
749,850
+327,845
| +78% | +US$1050萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
7
已下市
LivePerson
LPSN
| US$2275萬 | 8.68% |
111,933
-89,565
| -44% | -US$1719萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
PLPM
8
已下市
Planet Payment, Inc
PLPM
| US$2047萬 | 7.81% |
4,770,577
+1,063,590
| +29% | +US$395萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
9
Agilysys
AGYS
US$31億
| US$1543萬 | 5.89% |
1,290,843
-259,586
| -17% | -US$272萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
IVTY
10
已下市
Invuity, Inc
IVTY
| US$1120萬 | 4.28% |
1,258,849
+1,245,855
| +9,588% | +US$950萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
|
11
已下市
Brightcove, Inc.
BCOV
| US$176萬 | 0.67% |
+244,923
| 新 | +US$167萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
CALL
12
已下市
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| US$70萬 | 0.27% |
+97,866
| 新 | +US$71.6萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
13
已下市
Assertio
ASRT
| – | – |
-27,647
| 已平倉 | -US$1782萬 | – |
|
|
EPAY
14
已下市
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| – | – |
-767,116
| 已平倉 | -US$1971萬 | – |
|
15
已下市
Aerohive Networks
HIVE
| – | – |
-1,465,546
| 已平倉 | -US$733萬 | – |
|
|
APTI
16
已下市
Apptio, Inc. Class A Common Stock
APTI
| – | – |
-302,343
| 已平倉 | -US$525萬 | – |
|
|
IXYS
17
已下市
IXYS Corp
IXYS
| – | – |
-945,837
| 已平倉 | -US$1556萬 | – |
|
|
PMC
18
已下市
PharMerica Corporation
PMC
| – | – |
-1,258,160
| 已平倉 | -US$3303萬 | – |
|
|
WBMD
19
已下市
WebMD Health Corp.
WBMD
| – | – |
-365,364
| 已平倉 | -US$2143萬 | – |
|
相似基金
FC
GIIO
UBWV
SC
EM
SIMC
BSWMG
PCMI
Discovery Group I的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Discovery Group I持有19個部位，管理資產為US$2.62億，較前一季的US$3.46億減少24%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Discovery Group I於2017年第3季淨撤出US$1.04億，平倉7個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是PharMerica Corporation，這筆估值約為US$3303萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產35%，低於前一季的40%，其次為醫療保健和必需消費品。
與趨勢相反，Discovery Group I新建了Brightcove, Inc.的部位，價值US$176萬。
- Discovery Group I在2017年第3季最大筆買進的是Brightcove, Inc.：共買進244,923股，價值US$176萬。
- Discovery Group I在2017年第3季增持Amplify Snack Brands, Inc.的幅度最大，估計增加US$1177萬。
- Discovery Group I在2017年第3季最大幅度減持的標的是LivePerson，估計減持了US$1719萬。
- Discovery Group I於2017年第3季完全出清PharMerica Corporation，估計賣出金額為US$3303萬。
- 在2017年第3季，Discovery Group I的投資組合規模為US$2.62億，前十大持股占99%。
- Discovery Group I在2017年第3季新增了2個部位，並平倉7個部位。
- Discovery Group I的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$2.62億。
根據Discovery Group I的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月13日提交。